NM TISCHLER GRUP S.R.L.

CUI: 45662113 J33/338/2022 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45662113
Cod înmatriculare J33/338/2022
EUID ROONRC.J33/338/2022
Data înmatriculării 2022-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, ILEANA BARDĂ, 14

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: ILEANA BARDĂ
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 3.620 RON −3.620 RON −3.620 RON 1.580 RON 0 RON 1.580 RON −3.420 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 3.364 RON −3.364 RON −3.364 RON 1.126 RON 0 RON 1.126 RON −6.784 RON 7.910 RON 411 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 3.403 RON −3.403 RON −3.403 RON 923 RON 0 RON 923 RON −10.187 RON 11.110 RON 411 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 9.800 RON 9.800 RON 509 RON 9.291 RON 9.291 RON 414 RON 0 RON 414 RON −896 RON 1.310 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU MANUEL-VALENTIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−896 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 316.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,8 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
414 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 9,8 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 9,8 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 3,4 K RON 3,4 K RON 509 RON
Rezultat net −3,6 K RON −3,4 K RON −3,4 K RON 9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante414 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar414 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
94,8%
Marjă netă
94,8%
ROA
2.244,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 1,6 K RON 316,5%
2023 7,9 K RON 1,1 K RON 702,5%
2024 11,1 K RON 923 RON 1.203,7%
2025 1,3 K RON 414 RON 316,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 9,8 K RON –
Rezultat net −3,6 K RON −3,4 K RON −3,4 K RON 9,3 K RON ▲ 373,0%
Total active 1,6 K RON 1,1 K RON 923 RON 414 RON ▼ 55,1%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −6,8 K RON −10,2 K RON −896 RON ▲ 91,2%
Datorii totale 5,0 K RON 7,9 K RON 11,1 K RON 1,3 K RON ▼ 88,2%
Lichiditate curentă 0,32 0,14 0,08 0,32 ▲ 280,3%
Marjă netă (%) – – – 94,81 –
Scor bonitate 22 22 15 50 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 316.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.