TRICOTEX CNC S.R.L.
CUI: 42272906
J3/312/2020
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42272906
Cod înmatriculare
J3/312/2020
EUID
ROONRC.J3/312/2020
Data înmatriculării
2020-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, VIŞINA, 20, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
VIŞINA
Număr:
20
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 382 RON | −382 RON | −382 RON | 318 RON | 0 RON | 318 RON | −182 RON | 500 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 118 RON | 0 RON | 118 RON | −382 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.889 RON | 197.889 RON | 175.861 RON | 20.089 RON | 22.028 RON | 88.341 RON | 0 RON | 88.341 RON | 19.124 RON | 69.217 RON | 0 RON | 7.138 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 646.611 RON | 646.618 RON | 344.746 RON | 296.376 RON | 301.872 RON | 265.717 RON | 0 RON | 265.717 RON | 315.131 RON | −49.414 RON | 0 RON | 42.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 483.453 RON | 483.453 RON | 394.240 RON | 80.682 RON | 89.213 RON | 632.934 RON | 0 RON | 632.934 RON | 395.813 RON | 237.121 RON | 80 RON | 628.352 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 504.266 RON | 504.266 RON | 329.954 RON | 166.403 RON | 174.312 RON | 916.182 RON | 0 RON | 916.182 RON | 562.216 RON | 353.966 RON | 80 RON | 915.877 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA GHEORGHE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
504,3 K RON
Rezultat Net 2025
166,4 K RON
Total Active 2025
916,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 197,9 K RON | 646,6 K RON | 483,5 K RON | 504,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 197,9 K RON | 646,6 K RON | 483,5 K RON | 504,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 382 RON | 200 RON | 175,9 K RON | 344,7 K RON | 394,2 K RON | 330,0 K RON |
| Rezultat net | −382 RON | −200 RON | 20,1 K RON | 296,4 K RON | 80,7 K RON | 166,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 747,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante916,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80 RON
Creanțe915,9 K RON
Numerar225 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.303,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 663 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
33,0%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 318 RON | 157,2% |
| 2021 | 500 RON | 118 RON | 423,7% |
| 2022 | 69,2 K RON | 88,3 K RON | 78,4% |
| 2023 | −49,4 K RON | 265,7 K RON | -18,6% |
| 2024 | 237,1 K RON | 632,9 K RON | 37,5% |
| 2025 | 354,0 K RON | 916,2 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 197,9 K RON | 646,6 K RON | 483,5 K RON | 504,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −382 RON | −200 RON | 20,1 K RON | 296,4 K RON | 80,7 K RON | 166,4 K RON | ▲ 106,2% |
| Total active | 318 RON | 118 RON | 88,3 K RON | 265,7 K RON | 632,9 K RON | 916,2 K RON | ▲ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −182 RON | −382 RON | 19,1 K RON | 315,1 K RON | 395,8 K RON | 562,2 K RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 500 RON | 500 RON | 69,2 K RON | −49,4 K RON | 237,1 K RON | 354,0 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,24 | 1,28 | – | 2,67 | 2,59 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 10,15 | 45,84 | 16,69 | 33,00 | ▲ 97,7% |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 75 | 75 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (166,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 747,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.