PHILIP NICHOLAS CAFE S.R.L.

CUI: 38532978 J3/2726/2017 SRL Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38532978

Cod înmatriculare J3/2726/2017

EUID ROONRC.J3/2726/2017

Data înmatriculării 2017-11-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov, VALEA URSULUI, 45G, 117053

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Valea Ursului, Comuna Bascov

Stradă: VALEA URSULUI

Număr: 45G

Cod poștal: 117053

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	11.057 RON	11.057 RON	10.361 RON	364 RON	696 RON	53.267 RON	53.267 RON	15.006 RON	38.261 RON	48.634 RON	0 RON
2020	17.545 RON	17.545 RON	15.922 RON	1.115 RON	1.623 RON	34.830 RON	34.830 RON	16.121 RON	18.709 RON	33.519 RON	0 RON
2021	18.141 RON	18.141 RON	17.217 RON	380 RON	924 RON	23.085 RON	23.085 RON	16.502 RON	6.583 RON	17.102 RON	0 RON
2022	17.889 RON	17.889 RON	16.820 RON	532 RON	1.069 RON	17.434 RON	17.434 RON	17.034 RON	400 RON	1.766 RON	0 RON
2023	21.071 RON	21.071 RON	20.417 RON	549 RON	654 RON	79.225 RON	79.225 RON	17.582 RON	61.643 RON	55.087 RON	0 RON
2024	87.648 RON	87.648 RON	72.454 RON	12.755 RON	15.194 RON	89.406 RON	89.406 RON	30.338 RON	59.068 RON	68.378 RON	326 RON
2025	37.500 RON	37.500 RON	30.825 RON	5.607 RON	6.675 RON	57.607 RON	57.607 RON	35.945 RON	21.662 RON	49.795 RON	1.791 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NIŢĂ CORINA-IONELA

administrator

Argeş, România

Pagina administratorului

NIŢĂ GEORGE-ALIN

administrator

Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

DOLIMAR TRIO SOY SRL — 25.1% cotă de piață (6.508.990 RON)
CAFETO BAZAR SRL — 21.2% cotă de piață (5.500.048 RON)
PHILIP CAFE TEHNIC SRL — 18.1% cotă de piață (4.696.494 RON)
SPIZZICA S.R.L. — 11.7% cotă de piață (3.032.169 RON)
I LOVE COFFEE LCDS SRL — 9.4% cotă de piață (2.448.723 RON)
DANTE HORECA DISTRIBUȚIE S.R.L. — 7.2% cotă de piață (1.867.352 RON)
SELENA LUX A.G. S.R.L. — 4.8% cotă de piață (1.231.567 RON)
TEA PRODUCTION SRL — 0.7% cotă de piață (182.255 RON)
BEST MONTANA GROUP SRL — 0.5% cotă de piață (136.092 RON)
WELLNESS GANO FIDELITY SRL — 0.5% cotă de piață (132.184 RON)
Alte 8 companii din domeniu — 0.7% cotă de piață

Top format din 18 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

37,5 K RON

Rezultat Net 2025

5,6 K RON

Total Active 2025

57,6 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	11,1 K RON	17,5 K RON	18,1 K RON	17,9 K RON	21,1 K RON	87,6 K RON	37,5 K RON
Venituri totale	11,1 K RON	17,5 K RON	18,1 K RON	17,9 K RON	21,1 K RON	87,6 K RON	37,5 K RON
Cheltuieli totale	10,4 K RON	15,9 K RON	17,2 K RON	16,8 K RON	20,4 K RON	72,5 K RON	30,8 K RON
Rezultat net	364 RON	1,1 K RON	380 RON	532 RON	549 RON	12,8 K RON	5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,66	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,66	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante57,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49,8 K RON

Creanțe1,8 K RON

Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,75
Durata stocaj (zile)	485
Rotație creanțe (ori/an)	20,94
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

17,8%

Marjă netă

15,0%

ROA

9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	38,3 K RON	53,3 K RON	71,8%
2020	18,7 K RON	34,8 K RON	53,7%
2021	6,6 K RON	23,1 K RON	28,5%
2022	400 RON	17,4 K RON	2,3%
2023	61,6 K RON	79,2 K RON	77,8%
2024	59,1 K RON	89,4 K RON	66,1%
2025	21,7 K RON	57,6 K RON	37,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,1 K RON	17,5 K RON	18,1 K RON	17,9 K RON	21,1 K RON	87,6 K RON	37,5 K RON	▼ 57,2%
Rezultat net	364 RON	1,1 K RON	380 RON	532 RON	549 RON	12,8 K RON	5,6 K RON	▼ 56,0%
Total active	53,3 K RON	34,8 K RON	23,1 K RON	17,4 K RON	79,2 K RON	89,4 K RON	57,6 K RON	▼ 35,6%
Capitaluri proprii	15,0 K RON	16,1 K RON	16,5 K RON	17,0 K RON	17,6 K RON	30,3 K RON	35,9 K RON	▲ 18,5%
Datorii totale	38,3 K RON	18,7 K RON	6,6 K RON	400 RON	61,6 K RON	59,1 K RON	21,7 K RON	▼ 63,3%
Lichiditate curentă	1,39	1,86	3,51	43,59	1,29	1,51	2,66	▲ 75,7%
Marjă netă (%)	3,29	6,36	2,09	2,97	2,61	14,55	14,95	▲ 2,7%
Scor bonitate	57	85	85	85	65	90	87	▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.