PHILIP CAFE TEHNIC SRL
CUI: 34584052
J3/776/2015
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34584052
Cod înmatriculare
J3/776/2015
EUID
ROONRC.J3/776/2015
Data înmatriculării
2015-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NEGOIUL, 3, 110093, Căminul 1B
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NEGOIUL
Apartament:
3
Cod poștal:
110093
Completare adresă:
Căminul 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.629.369 RON | 2.629.398 RON | 2.482.079 RON | 128.853 RON | 147.319 RON | 1.383.562 RON | 287.501 RON | 1.096.061 RON | 5.837 RON | 1.377.725 RON | 930.051 RON | 122.549 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.077.905 RON | 3.207.932 RON | 3.125.702 RON | 67.776 RON | 82.230 RON | 1.587.628 RON | 217.345 RON | 1.370.283 RON | 73.613 RON | 1.514.015 RON | 1.203.323 RON | 129.419 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 4.696.494 RON | 4.696.910 RON | 4.587.697 RON | 94.652 RON | 109.213 RON | 2.646.299 RON | 264.836 RON | 2.381.463 RON | 168.264 RON | 2.478.035 RON | 2.025.828 RON | 322.627 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ GEORGE-ALIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,70 M RON
Rezultat Net 2025
94,7 K RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 3,08 M RON | 4,70 M RON |
| Venituri totale | 2,63 M RON | 3,21 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 3,13 M RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | 128,9 K RON | 67,8 K RON | 94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,8 K RON (10%)
Active circulante2,38 M RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,03 M RON
Creanțe322,6 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,56 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 99,6% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,59 M RON | 95,4% |
| 2025 | 2,48 M RON | 2,65 M RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 3,08 M RON | 4,70 M RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 128,9 K RON | 67,8 K RON | 94,7 K RON | ▲ 39,7% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 2,65 M RON | ▲ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 73,6 K RON | 168,3 K RON | ▲ 128,6% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,51 M RON | 2,48 M RON | ▲ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,91 | 0,96 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 2,20 | 2,02 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.