CDI CLEAN ENERGY SRL
CUI: 28907361
J32/706/2011
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28907361
Cod înmatriculare
J32/706/2011
EUID
ROONRC.J32/706/2011
Data înmatriculării
2011-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞCOALA DE ÎNOT, 2, 550005
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞCOALA DE ÎNOT
Număr:
2
Cod poștal:
550005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.127.823 RON | 1.463.674 RON | 2.997.981 RON | −1.534.307 RON | −1.534.307 RON | 12.787.883 RON | 12.167.642 RON | 620.241 RON | 5.319.977 RON | 7.481.263 RON | 163.154 RON | 308.859 RON | 0 RON | 13.357 RON | 1 |
| 2020 | 1.492.883 RON | 2.848.367 RON | 3.761.242 RON | −938.435 RON | −912.875 RON | 11.045.281 RON | 10.211.351 RON | 833.930 RON | 4.381.542 RON | 6.685.864 RON | 164.498 RON | 442.791 RON | 0 RON | 22.125 RON | 1 |
| 2021 | 1.770.829 RON | 3.590.294 RON | 3.654.832 RON | −103.896 RON | −64.538 RON | 8.788.133 RON | 8.253.675 RON | 534.458 RON | 4.277.646 RON | 4.530.260 RON | 190.669 RON | 151.659 RON | 0 RON | 19.773 RON | 1 |
| 2022 | 4.141.186 RON | 11.673.806 RON | 4.767.502 RON | 6.652.718 RON | 6.906.304 RON | 13.596.193 RON | 6.411.892 RON | 7.184.301 RON | −16.847.214 RON | 30.516.462 RON | 190.669 RON | 962.249 RON | 0 RON | 73.055 RON | 1 |
| 2023 | 6.370.552 RON | 11.743.832 RON | 5.196.700 RON | 5.513.100 RON | 6.547.132 RON | 16.761.242 RON | 12.161.861 RON | 4.599.381 RON | −11.334.114 RON | 28.175.979 RON | 265.209 RON | 1.202.267 RON | 0 RON | 80.623 RON | 4 |
| 2024 | 5.710.430 RON | 11.652.431 RON | 4.256.351 RON | 6.236.024 RON | 7.396.080 RON | 31.156.623 RON | 11.563.279 RON | 19.593.344 RON | −5.098.090 RON | 36.322.512 RON | 265.209 RON | 3.213.886 RON | 0 RON | 67.799 RON | 3 |
| 2025 | 5.531.852 RON | 11.251.105 RON | 4.651.146 RON | 5.682.592 RON | 6.599.959 RON | 41.383.152 RON | 25.129.330 RON | 16.253.822 RON | 584.502 RON | 40.869.133 RON | 24.847 RON | 885.819 RON | 0 RON | 70.483 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŞE DUMITRU
administrator
Comuna Poiana Sibiului, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,53 M RON
Rezultat Net 2025
5,68 M RON
Total Active 2025
41,38 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,49 M RON | 1,77 M RON | 4,14 M RON | 6,37 M RON | 5,71 M RON | 5,53 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 2,85 M RON | 3,59 M RON | 11,67 M RON | 11,74 M RON | 11,65 M RON | 11,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,00 M RON | 3,76 M RON | 3,65 M RON | 4,77 M RON | 5,20 M RON | 4,26 M RON | 4,65 M RON |
| Rezultat net | −1,53 M RON | −938,4 K RON | −103,9 K RON | 6,65 M RON | 5,51 M RON | 6,24 M RON | 5,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,13 M RON (60.7%)
Active circulante16,25 M RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe885,8 K RON
Numerar15,34 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 222,64 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
119,3%
Marjă netă
102,7%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,48 M RON | 12,79 M RON | 58,5% |
| 2020 | 6,69 M RON | 11,05 M RON | 60,5% |
| 2021 | 4,53 M RON | 8,79 M RON | 51,6% |
| 2022 | 30,52 M RON | 13,60 M RON | 224,5% |
| 2023 | 28,18 M RON | 16,76 M RON | 168,1% |
| 2024 | 36,32 M RON | 31,16 M RON | 116,6% |
| 2025 | 40,87 M RON | 41,38 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,49 M RON | 1,77 M RON | 4,14 M RON | 6,37 M RON | 5,71 M RON | 5,53 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −1,53 M RON | −938,4 K RON | −103,9 K RON | 6,65 M RON | 5,51 M RON | 6,24 M RON | 5,68 M RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 12,79 M RON | 11,05 M RON | 8,79 M RON | 13,60 M RON | 16,76 M RON | 31,16 M RON | 41,38 M RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 5,32 M RON | 4,38 M RON | 4,28 M RON | −16,85 M RON | −11,33 M RON | −5,10 M RON | 584,5 K RON | ▲ 111,5% |
| Datorii totale | 7,48 M RON | 6,69 M RON | 4,53 M RON | 30,52 M RON | 28,18 M RON | 36,32 M RON | 40,87 M RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,16 | 0,54 | 0,40 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -136,04 | -62,86 | -5,87 | 160,65 | 86,54 | 109,20 | 102,72 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 45 | 55 | 42 | 55 | 41 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,68 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.