ALY-NA CLEANING S.R.L.
CUI: 35996795
J32/602/2016
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35996795
Cod înmatriculare
J32/602/2016
EUID
ROONRC.J32/602/2016
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, STREIUL, 8, C, 85, 550384, mansardă
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
STREIUL
Număr:
8
Scară:
C
Apartament:
85
Cod poștal:
550384
Completare adresă:
mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.475 RON | 74.276 RON | 69.418 RON | 2.654 RON | 4.858 RON | 80.273 RON | 57.117 RON | 23.156 RON | −47.582 RON | 127.855 RON | 0 RON | 3.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.093 RON | 55.773 RON | 61.567 RON | −6.911 RON | −5.794 RON | 66.780 RON | 47.529 RON | 19.251 RON | −52.836 RON | 119.616 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.005 RON | 66.070 RON | 82.510 RON | −17.010 RON | −16.440 RON | 49.388 RON | 38.240 RON | 11.148 RON | −71.632 RON | 121.020 RON | 0 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.192 RON | 89.215 RON | 85.492 RON | 2.831 RON | 3.723 RON | 49.684 RON | 26.473 RON | 23.211 RON | −68.801 RON | 118.485 RON | 0 RON | 3.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.790 RON | 109.793 RON | 105.618 RON | 3.077 RON | 4.175 RON | 47.921 RON | 14.707 RON | 33.214 RON | −65.585 RON | 113.506 RON | 0 RON | 2.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.882 RON | 108.884 RON | 103.350 RON | 4.445 RON | 5.534 RON | 37.402 RON | 7.397 RON | 30.005 RON | −61.140 RON | 98.542 RON | 0 RON | 3.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 121.174 RON | 121.186 RON | 112.483 RON | 7.490 RON | 8.703 RON | 29.176 RON | 1.336 RON | 27.840 RON | −53.650 RON | 95.851 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 13.025 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN NICOLAE
administrator
Sat Bîrghiş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 46,1 K RON | 57,0 K RON | 89,2 K RON | 109,8 K RON | 108,9 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 55,8 K RON | 66,1 K RON | 89,2 K RON | 109,8 K RON | 108,9 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 61,6 K RON | 82,5 K RON | 85,5 K RON | 105,6 K RON | 103,4 K RON | 112,5 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −6,9 K RON | −17,0 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 4,4 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.6%)
Active circulante27,8 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,01 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,9 K RON | 80,3 K RON | 159,3% |
| 2020 | 119,6 K RON | 66,8 K RON | 179,1% |
| 2021 | 121,0 K RON | 49,4 K RON | 245,0% |
| 2022 | 118,5 K RON | 49,7 K RON | 238,5% |
| 2023 | 113,5 K RON | 47,9 K RON | 236,9% |
| 2024 | 98,5 K RON | 37,4 K RON | 263,5% |
| 2025 | 95,9 K RON | 29,2 K RON | 328,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 46,1 K RON | 57,0 K RON | 89,2 K RON | 109,8 K RON | 108,9 K RON | 121,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −6,9 K RON | −17,0 K RON | 2,8 K RON | 3,1 K RON | 4,4 K RON | 7,5 K RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 80,3 K RON | 66,8 K RON | 49,4 K RON | 49,7 K RON | 47,9 K RON | 37,4 K RON | 29,2 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −47,6 K RON | −52,8 K RON | −71,6 K RON | −68,8 K RON | −65,6 K RON | −61,1 K RON | −53,7 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 127,9 K RON | 119,6 K RON | 121,0 K RON | 118,5 K RON | 113,5 K RON | 98,5 K RON | 95,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | -14,99 | -29,84 | 3,17 | 2,80 | 4,08 | 6,18 | ▲ 51,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 45 | 45 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.