TERRA FOUR PRODUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani, Teilor, 113, 117550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558.319 RON | 558.319 RON | 586.436 RON | −41.868 RON | −28.117 RON | 257.238 RON | 30.500 RON | 226.738 RON | 188.584 RON | 68.654 RON | 49.689 RON | 100.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 609.899 RON | 609.899 RON | 534.151 RON | 60.604 RON | 75.748 RON | 378.173 RON | 79.735 RON | 298.438 RON | 249.188 RON | 128.985 RON | 102.995 RON | 175.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,3 K RON | 609,9 K RON |
| Venituri totale | 558,3 K RON | 609,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,4 K RON | 534,2 K RON |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 661,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,7 K RON | 257,2 K RON | 26,7% |
| 2025 | 129,0 K RON | 378,2 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 558,3 K RON | 609,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −41,9 K RON | 60,6 K RON | ▲ 244,8% |
| Total active | 257,2 K RON | 378,2 K RON | ▲ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 188,6 K RON | 249,2 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 68,7 K RON | 129,0 K RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 3,30 | 2,31 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | -7,50 | 9,94 | ▲ 232,5% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 661,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.