MONTESSORI HOME S.R.L.

CUI: 49775603 J32/1249/2024 SRL Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49775603
Cod înmatriculare J32/1249/2024
EUID ROONRC.J32/1249/2024
Data înmatriculării 2024-07-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, STUPULUI, 29, 555300

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă: STUPULUI
Număr: 29
Cod poștal: 555300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 78.467 RON 82.017 RON 395.079 RON −313.895 RON −313.062 RON 232.441 RON 206.156 RON 26.285 RON −313.695 RON 547.996 RON 1.170 RON 19.261 RON 0 RON 1.860 RON 3
2025 431.067 RON 462.298 RON 787.568 RON −334.346 RON −325.270 RON 195.299 RON 192.071 RON 3.228 RON −648.041 RON 825.530 RON 3.178 RON 1 RON 19.656 RON 1.846 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINESCU RALUCA MIHAELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−648.041 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−334.346 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 422.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
431,1 K RON
Rezultat Net 2025
−334,3 K RON
Total Active 2025
195,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 78,5 K RON 431,1 K RON
Venituri totale 82,0 K RON 462,3 K RON
Cheltuieli totale 395,1 K RON 787,6 K RON
Rezultat net −313,9 K RON −334,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−648.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,1 K RON (98.3%)
Active circulante3,2 K RON (1.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON
Creanțe1 RON
Numerar49 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 135,64
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 431.067,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-75,5%
Marjă netă
-77,6%
ROA
-171,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 548,0 K RON 232,4 K RON 235,8%
2025 825,5 K RON 195,3 K RON 422,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 78,5 K RON 431,1 K RON ▲ 449,4%
Rezultat net −313,9 K RON −334,3 K RON ▼ 6,5%
Total active 232,4 K RON 195,3 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii −313,7 K RON −648,0 K RON ▼ 106,6%
Datorii totale 548,0 K RON 825,5 K RON ▲ 50,6%
Lichiditate curentă 0,05 0,00 ▼ 91,9%
Marjă netă (%) -400,03 -77,56 ▲ 80,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 783,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 422.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.