CERBUL P & D S.R.L.
CUI: 46400439
J3/1689/2022
SRL
Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46400439
Cod înmatriculare
J3/1689/2022
EUID
ROONRC.J3/1689/2022
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, MORARU, 480G, 117430
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Stradă:
MORARU
Număr:
480G
Cod poștal:
117430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.907 RON | 81.227 RON | 68.773 RON | 12.454 RON | 12.454 RON | 46.602 RON | 14.251 RON | 32.351 RON | 12.654 RON | 33.948 RON | 8.952 RON | 9.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.332 RON | 192.515 RON | 123.659 RON | 67.810 RON | 68.856 RON | 105.502 RON | 78.027 RON | 27.475 RON | 80.464 RON | 25.038 RON | 6.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 206.032 RON | 206.541 RON | 198.068 RON | 3.206 RON | 8.473 RON | 87.749 RON | 54.760 RON | 32.989 RON | 74.974 RON | 12.775 RON | 4.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 171.709 RON | 187.561 RON | 200.509 RON | −18.294 RON | −12.948 RON | 49.939 RON | 33.792 RON | 16.147 RON | 32.458 RON | 17.481 RON | 3.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAGEA VALENTINA-GEANIANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.294 RON)
Cifra de Afaceri 2025
171,7 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
49,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 190,3 K RON | 206,0 K RON | 171,7 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 192,5 K RON | 206,5 K RON | 187,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,8 K RON | 123,7 K RON | 198,1 K RON | 200,5 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 67,8 K RON | 3,2 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (67.7%)
Active circulante16,1 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,32 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,9 K RON | 46,6 K RON | 72,9% |
| 2023 | 25,0 K RON | 105,5 K RON | 23,7% |
| 2024 | 12,8 K RON | 87,7 K RON | 14,6% |
| 2025 | 17,5 K RON | 49,9 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 190,3 K RON | 206,0 K RON | 171,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 67,8 K RON | 3,2 K RON | −18,3 K RON | ▼ 670,6% |
| Total active | 46,6 K RON | 105,5 K RON | 87,7 K RON | 49,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 80,5 K RON | 75,0 K RON | 32,5 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 25,0 K RON | 12,8 K RON | 17,5 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,10 | 2,58 | 0,92 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 15,59 | 35,63 | 1,56 | -10,65 | ▼ 782,7% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 85 | 40 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.