BATHRIUM S.R.L.
CUI: 29734242
J30/89/2012
SRL
Satu Mare, Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29734242
Cod înmatriculare
J30/89/2012
EUID
ROONRC.J30/89/2012
Data înmatriculării
2012-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului, VALEA VINULUI, 424, 447345
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului
Stradă:
VALEA VINULUI
Număr:
424
Cod poștal:
447345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498.286 RON | 502.118 RON | 359.173 RON | 127.973 RON | 142.945 RON | 974.943 RON | 184.546 RON | 790.397 RON | 326.222 RON | 485.569 RON | 265.381 RON | 496.370 RON | 163.152 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 672.030 RON | 695.959 RON | 660.624 RON | 29.078 RON | 35.335 RON | 826.735 RON | 132.875 RON | 693.860 RON | 355.300 RON | 335.487 RON | 190.960 RON | 239.921 RON | 135.948 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.172.080 RON | 1.196.954 RON | 1.074.028 RON | 111.151 RON | 122.926 RON | 1.915.734 RON | 81.206 RON | 1.834.528 RON | 466.451 RON | 1.336.687 RON | 515.896 RON | 841.383 RON | 112.596 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.240.823 RON | 1.264.227 RON | 835.496 RON | 416.429 RON | 428.731 RON | 1.252.694 RON | 34.297 RON | 1.218.397 RON | 882.880 RON | 280.569 RON | 327.013 RON | 562.824 RON | 89.245 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 350.075 RON | 439.320 RON | 424.673 RON | 11.343 RON | 14.647 RON | 1.724.869 RON | 269.125 RON | 1.455.744 RON | 894.223 RON | 830.646 RON | 262.417 RON | 934.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.468 RON | 408.696 RON | 257.957 RON | 150.739 RON | 150.739 RON | 1.096.826 RON | 202.236 RON | 894.590 RON | 1.056.305 RON | 40.521 RON | 232.815 RON | 35.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 663.593 RON | 1.082.350 RON | 1.072.718 RON | 202 RON | 9.632 RON | 1.730.441 RON | 598.853 RON | 1.131.588 RON | 1.056.507 RON | 673.934 RON | 186.760 RON | 92.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCA CRISTIAN VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
663,6 K RON
Rezultat Net 2025
202 RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,3 K RON | 672,0 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 350,1 K RON | 406,5 K RON | 663,6 K RON |
| Venituri totale | 502,1 K RON | 696,0 K RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 439,3 K RON | 408,7 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 359,2 K RON | 660,6 K RON | 1,07 M RON | 835,5 K RON | 424,7 K RON | 258,0 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 29,1 K RON | 111,2 K RON | 416,4 K RON | 11,3 K RON | 150,7 K RON | 202 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate598,9 K RON (34.6%)
Active circulante1,13 M RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,8 K RON
Creanțe92,1 K RON
Numerar852,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 485,6 K RON | 974,9 K RON | 49,8% |
| 2020 | 335,5 K RON | 826,7 K RON | 40,6% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,92 M RON | 69,8% |
| 2022 | 280,6 K RON | 1,25 M RON | 22,4% |
| 2023 | 830,6 K RON | 1,72 M RON | 48,2% |
| 2024 | 40,5 K RON | 1,10 M RON | 3,7% |
| 2025 | 673,9 K RON | 1,73 M RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,3 K RON | 672,0 K RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 350,1 K RON | 406,5 K RON | 663,6 K RON | ▲ 63,3% |
| Rezultat net | 128,0 K RON | 29,1 K RON | 111,2 K RON | 416,4 K RON | 11,3 K RON | 150,7 K RON | 202 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 974,9 K RON | 826,7 K RON | 1,92 M RON | 1,25 M RON | 1,72 M RON | 1,10 M RON | 1,73 M RON | ▲ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 326,2 K RON | 355,3 K RON | 466,5 K RON | 882,9 K RON | 894,2 K RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 485,6 K RON | 335,5 K RON | 1,34 M RON | 280,6 K RON | 830,6 K RON | 40,5 K RON | 673,9 K RON | ▲ 1.563,2% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,07 | 1,37 | 4,34 | 1,75 | 22,08 | 1,68 | ▼ 92,4% |
| Marjă netă (%) | 25,68 | 4,33 | 9,48 | 33,56 | 3,24 | 37,09 | 0,03 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 70 | 100 | 65 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202 RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.