GOLD & CASH SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, P-ţa 1 MAI, 10, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 634.688 RON | 634.700 RON | 217.072 RON | 404.381 RON | 417.628 RON | 4.085.021 RON | 102.066 RON | 3.982.955 RON | 3.278.901 RON | 806.120 RON | 57.214 RON | 3.917.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 763.193 RON | 763.193 RON | 258.966 RON | 487.386 RON | 504.227 RON | 4.576.237 RON | 74.891 RON | 4.501.346 RON | 3.766.287 RON | 809.950 RON | 57.115 RON | 4.407.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,7 K RON | 763,2 K RON |
| Venituri totale | 634,7 K RON | 763,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,1 K RON | 259,0 K RON |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 487,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 891,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,36 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 806,1 K RON | 4,09 M RON | 19,7% |
| 2025 | 810,0 K RON | 4,58 M RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,7 K RON | 763,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 487,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 4,09 M RON | 4,58 M RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 3,28 M RON | 3,77 M RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 806,1 K RON | 810,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 4,94 | 5,56 | ▲ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 63,71 | 63,86 | ▲ 0,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (487,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 891,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.