MY PHONE GSM S.R.L.

CUI: 44739111 J30/816/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44739111
Cod înmatriculare J30/816/2021
EUID ROONRC.J30/816/2021
Data înmatriculării 2021-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BALTA BLONDĂ, 9, 440211

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: BALTA BLONDĂ
Număr: 9
Cod poștal: 440211

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 159.475 RON 199.475 RON 194.367 RON 3.412 RON 5.108 RON 75.257 RON 0 RON 75.257 RON 14.895 RON 60.362 RON 38.765 RON 8.522 RON 0 RON 0 RON 1
2024 128.631 RON 178.631 RON 174.566 RON 2.546 RON 4.065 RON 55.474 RON 0 RON 55.474 RON 17.440 RON 38.034 RON 28.270 RON 3.137 RON 0 RON 0 RON 1
2025 200.224 RON 200.224 RON 230.329 RON −32.107 RON −30.105 RON 29.929 RON 0 RON 29.929 RON −14.667 RON 44.596 RON 8.919 RON 3.137 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU MIRELA ANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.667 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.107 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,2 K RON
Rezultat Net 2025
−32,1 K RON
Total Active 2025
29,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 159,5 K RON 128,6 K RON 200,2 K RON
Venituri totale 199,5 K RON 178,6 K RON 200,2 K RON
Cheltuieli totale 194,4 K RON 174,6 K RON 230,3 K RON
Rezultat net 3,4 K RON 2,5 K RON −32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,9 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar17,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,45
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 63,83
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-107,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 60,4 K RON 75,3 K RON 80,2%
2024 38,0 K RON 55,5 K RON 68,6%
2025 44,6 K RON 29,9 K RON 149,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 159,5 K RON 128,6 K RON 200,2 K RON ▲ 55,7%
Rezultat net 3,4 K RON 2,5 K RON −32,1 K RON ▼ 1.361,1%
Total active 75,3 K RON 55,5 K RON 29,9 K RON ▼ 46,0%
Capitaluri proprii 14,9 K RON 17,4 K RON −14,7 K RON ▼ 184,1%
Datorii totale 60,4 K RON 38,0 K RON 44,6 K RON ▲ 17,3%
Lichiditate curentă 1,25 1,46 0,67 ▼ 54,0%
Marjă netă (%) 2,14 1,98 -16,04 ▼ 910,1%
Scor bonitate 57 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.