TERTEX S.R.L.
CUI: 42799729
J30/568/2020
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42799729
Cod înmatriculare
J30/568/2020
EUID
ROONRC.J30/568/2020
Data înmatriculării
2020-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MAGNOLIEI, 51, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
51
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.823 RON | 8.823 RON | 23.208 RON | −14.490 RON | −14.385 RON | 6.929 RON | 292 RON | 6.637 RON | −14.290 RON | 21.219 RON | 541 RON | 5.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.103 RON | 45.103 RON | 61.756 RON | −17.104 RON | −16.653 RON | 14.709 RON | 0 RON | 14.709 RON | −31.394 RON | 46.103 RON | 3.383 RON | 11.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.478 RON | 71.478 RON | 80.571 RON | −9.807 RON | −9.093 RON | 19.243 RON | 98 RON | 19.145 RON | −42.201 RON | 61.444 RON | 1.957 RON | 17.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.789 RON | 64.789 RON | 107.688 RON | −43.548 RON | −42.899 RON | 17.786 RON | 252 RON | 17.534 RON | −85.749 RON | 103.535 RON | 8.011 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.566 RON | −68.566 RON | −68.566 RON | 18.518 RON | 0 RON | 18.518 RON | −154.314 RON | 172.832 RON | 8.278 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 64.675 RON | −64.675 RON | −64.675 RON | 16.709 RON | 0 RON | 16.709 RON | −218.989 RON | 235.698 RON | 8.278 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1410.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−64,7 K RON
Total Active 2025
16,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 45,1 K RON | 71,5 K RON | 64,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 45,1 K RON | 71,5 K RON | 64,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 23,2 K RON | 61,8 K RON | 80,6 K RON | 107,7 K RON | 68,6 K RON | 64,7 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −17,1 K RON | −9,8 K RON | −43,5 K RON | −68,6 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-387,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,2 K RON | 6,9 K RON | 306,2% |
| 2021 | 46,1 K RON | 14,7 K RON | 313,4% |
| 2022 | 61,4 K RON | 19,2 K RON | 319,3% |
| 2023 | 103,5 K RON | 17,8 K RON | 582,1% |
| 2024 | 172,8 K RON | 18,5 K RON | 933,3% |
| 2025 | 235,7 K RON | 16,7 K RON | 1.410,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 45,1 K RON | 71,5 K RON | 64,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −17,1 K RON | −9,8 K RON | −43,5 K RON | −68,6 K RON | −64,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 6,9 K RON | 14,7 K RON | 19,2 K RON | 17,8 K RON | 18,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −31,4 K RON | −42,2 K RON | −85,7 K RON | −154,3 K RON | −219,0 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 46,1 K RON | 61,4 K RON | 103,5 K RON | 172,8 K RON | 235,7 K RON | ▲ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -164,23 | -37,92 | -13,72 | -67,22 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1410.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.