AQUA TEHNOSERV SRL
CUI: 32085587
J30/523/2013
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32085587
Cod înmatriculare
J30/523/2013
EUID
ROONRC.J30/523/2013
Data înmatriculării
2013-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 34, 11, D, 63
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CAREIULUI
Număr:
34
Bloc:
11
Scară:
D
Apartament:
63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 927.196 RON | 942.176 RON | 1.121.880 RON | −188.208 RON | −179.704 RON | 688.098 RON | 206.614 RON | 481.484 RON | −641.445 RON | 1.329.543 RON | 68.512 RON | 162.654 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.103.762 RON | 2.133.614 RON | 1.299.624 RON | 816.506 RON | 833.990 RON | 1.033.498 RON | 151.203 RON | 882.295 RON | 175.060 RON | 858.438 RON | 8.842 RON | 554.952 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 965.197 RON | 1.038.686 RON | 1.099.604 RON | −67.862 RON | −60.918 RON | 959.552 RON | 174.774 RON | 784.778 RON | 107.198 RON | 852.354 RON | 226.622 RON | 495.480 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 951.558 RON | 8.830.969 RON | 9.159.883 RON | −337.037 RON | −328.914 RON | 1.189.511 RON | 234.915 RON | 954.596 RON | −243.860 RON | 1.433.371 RON | 262.096 RON | 691.195 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.386.859 RON | 1.401.806 RON | 1.380.357 RON | 8.523 RON | 21.449 RON | 1.567.603 RON | 133.323 RON | 1.434.280 RON | −235.337 RON | 1.802.940 RON | 412.314 RON | 1.000.383 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.263.020 RON | 1.271.213 RON | 1.283.543 RON | −49.515 RON | −12.330 RON | 1.906.804 RON | 76.204 RON | 1.830.600 RON | −284.852 RON | 2.191.656 RON | 990.334 RON | 821.480 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.108.895 RON | 2.258.338 RON | 2.191.304 RON | 62.301 RON | 67.034 RON | 1.067.438 RON | 21.254 RON | 1.046.184 RON | −212.951 RON | 1.280.389 RON | 305.484 RON | 732.887 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ZSOLT
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−212.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
62,3 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,2 K RON | 2,10 M RON | 965,2 K RON | 951,6 K RON | 1,39 M RON | 1,26 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 942,2 K RON | 2,13 M RON | 1,04 M RON | 8,83 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,30 M RON | 1,10 M RON | 9,16 M RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | −188,2 K RON | 816,5 K RON | −67,9 K RON | −337,0 K RON | 8,5 K RON | −49,5 K RON | 62,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−212.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (2%)
Active circulante1,05 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305,5 K RON
Creanțe732,9 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,90 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 688,1 K RON | 193,2% |
| 2020 | 858,4 K RON | 1,03 M RON | 83,1% |
| 2021 | 852,4 K RON | 959,6 K RON | 88,8% |
| 2022 | 1,43 M RON | 1,19 M RON | 120,5% |
| 2023 | 1,80 M RON | 1,57 M RON | 115,0% |
| 2024 | 2,19 M RON | 1,91 M RON | 114,9% |
| 2025 | 1,28 M RON | 1,07 M RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,2 K RON | 2,10 M RON | 965,2 K RON | 951,6 K RON | 1,39 M RON | 1,26 M RON | 2,11 M RON | ▲ 67,0% |
| Rezultat net | −188,2 K RON | 816,5 K RON | −67,9 K RON | −337,0 K RON | 8,5 K RON | −49,5 K RON | 62,3 K RON | ▲ 225,8% |
| Total active | 688,1 K RON | 1,03 M RON | 959,6 K RON | 1,19 M RON | 1,57 M RON | 1,91 M RON | 1,07 M RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | −641,4 K RON | 175,1 K RON | 107,2 K RON | −243,9 K RON | −235,3 K RON | −284,9 K RON | −213,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 858,4 K RON | 852,4 K RON | 1,43 M RON | 1,80 M RON | 2,19 M RON | 1,28 M RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 1,03 | 0,92 | 0,67 | 0,80 | 0,84 | 0,82 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -20,30 | 38,81 | -7,03 | -35,42 | 0,61 | -3,92 | 2,95 | ▲ 175,3% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 30 | 17 | 50 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.