SHADE NET CAFE SRL

CUI: 33260180 J30/399/2014 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33260180
Cod înmatriculare J30/399/2014
EUID ROONRC.J30/399/2014
Data înmatriculării 2014-06-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ION BUDAI DELEANU, 7, 440014

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: ION BUDAI DELEANU
Număr: 7
Cod poștal: 440014

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 31.183 RON 31.183 RON 10.734 RON 17.171 RON 20.449 RON 4.105 RON 2.531 RON 1.574 RON −37.879 RON 41.984 RON 0 RON 95 RON 0 RON 0 RON 0
2024 22.463 RON 22.463 RON 11.205 RON 9.147 RON 11.258 RON 12.476 RON 1.764 RON 10.712 RON −29.446 RON 41.922 RON 0 RON 1.473 RON 0 RON 0 RON 0
2025 30.612 RON 30.612 RON 10.948 RON 16.517 RON 19.664 RON 13.009 RON 1.764 RON 11.245 RON −12.929 RON 25.938 RON 0 RON 4 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KANYA ATTILA GYORGY
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.929 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,6 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 31,2 K RON 22,5 K RON 30,6 K RON
Venituri totale 31,2 K RON 22,5 K RON 30,6 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 11,2 K RON 10,9 K RON
Rezultat net 17,2 K RON 9,1 K RON 16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,8 K RON (13.6%)
Active circulante11,2 K RON (86.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4 RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7.653,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,2%
Marjă netă
54,0%
ROA
127,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 42,0 K RON 4,1 K RON 1.022,8%
2024 41,9 K RON 12,5 K RON 336,0%
2025 25,9 K RON 13,0 K RON 199,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 31,2 K RON 22,5 K RON 30,6 K RON ▲ 36,3%
Rezultat net 17,2 K RON 9,1 K RON 16,5 K RON ▲ 80,6%
Total active 4,1 K RON 12,5 K RON 13,0 K RON ▲ 4,3%
Capitaluri proprii −37,9 K RON −29,4 K RON −12,9 K RON ▲ 56,1%
Datorii totale 42,0 K RON 41,9 K RON 25,9 K RON ▼ 38,1%
Lichiditate curentă 0,04 0,26 0,43 ▲ 69,7%
Marjă netă (%) 55,07 40,72 53,96 ▲ 32,5%
Scor bonitate 42 42 55 ▲ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.