KANAAN SRL
CUI: 12462780
J30/349/1999
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12462780
Cod înmatriculare
J30/349/1999
EUID
ROONRC.J30/349/1999
Data înmatriculării
1999-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. ANA IPATESCU, 45, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPATESCU
Număr:
45
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.703 RON | 62.703 RON | 55.281 RON | 6.795 RON | 7.422 RON | 131.289 RON | 125.060 RON | 6.229 RON | −234.184 RON | 365.473 RON | 4.048 RON | 669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.275 RON | 41.275 RON | 39.328 RON | 1.462 RON | 1.947 RON | 118.501 RON | 113.640 RON | 4.861 RON | −232.722 RON | 351.223 RON | 4.122 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.435 RON | 50.435 RON | 41.144 RON | 8.457 RON | 9.291 RON | 115.319 RON | 102.465 RON | 12.854 RON | −224.265 RON | 339.584 RON | 9.528 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.291 RON | 56.332 RON | 45.752 RON | 9.696 RON | 10.580 RON | 119.651 RON | 94.648 RON | 25.003 RON | −214.569 RON | 334.220 RON | 20.932 RON | 3.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.771 RON | 68.771 RON | 67.279 RON | 804 RON | 1.492 RON | 139.863 RON | 96.663 RON | 43.200 RON | −213.765 RON | 353.628 RON | 35.833 RON | 5.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.547 RON | 69.547 RON | 67.327 RON | 1.525 RON | 2.220 RON | 146.153 RON | 92.661 RON | 53.492 RON | −212.240 RON | 358.393 RON | 37.236 RON | 15.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.899 RON | 75.066 RON | 71.958 RON | 2.358 RON | 3.108 RON | 135.023 RON | 92.019 RON | 43.004 RON | −209.882 RON | 344.905 RON | 35.563 RON | 5.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR CSABA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
135,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 31,3 K RON | 35,4 K RON | 35,3 K RON | 41,8 K RON | 41,5 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 62,7 K RON | 41,3 K RON | 50,4 K RON | 56,3 K RON | 68,8 K RON | 69,5 K RON | 75,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,3 K RON | 39,3 K RON | 41,1 K RON | 45,8 K RON | 67,3 K RON | 67,3 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 1,5 K RON | 8,5 K RON | 9,7 K RON | 804 RON | 1,5 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,0 K RON (68.2%)
Active circulante43,0 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,2%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,5 K RON | 131,3 K RON | 278,4% |
| 2020 | 351,2 K RON | 118,5 K RON | 296,4% |
| 2021 | 339,6 K RON | 115,3 K RON | 294,5% |
| 2022 | 334,2 K RON | 119,7 K RON | 279,3% |
| 2023 | 353,6 K RON | 139,9 K RON | 252,8% |
| 2024 | 358,4 K RON | 146,2 K RON | 245,2% |
| 2025 | 344,9 K RON | 135,0 K RON | 255,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,7 K RON | 31,3 K RON | 35,4 K RON | 35,3 K RON | 41,8 K RON | 41,5 K RON | 32,9 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 1,5 K RON | 8,5 K RON | 9,7 K RON | 804 RON | 1,5 K RON | 2,4 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 131,3 K RON | 118,5 K RON | 115,3 K RON | 119,7 K RON | 139,9 K RON | 146,2 K RON | 135,0 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −234,2 K RON | −232,7 K RON | −224,3 K RON | −214,6 K RON | −213,8 K RON | −212,2 K RON | −209,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 365,5 K RON | 351,2 K RON | 339,6 K RON | 334,2 K RON | 353,6 K RON | 358,4 K RON | 344,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 20,78 | 4,67 | 23,87 | 27,47 | 1,92 | 3,67 | 7,17 | ▲ 95,4% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 50 | 40 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.