ALITERRAKVA PISCINE SRL
CUI: 26627063
J30/151/2010
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26627063
Cod înmatriculare
J30/151/2010
EUID
ROONRC.J30/151/2010
Data înmatriculării
2010-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DRUMUL CAREIULUI, 11, 63
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL CAREIULUI
Bloc:
11
Apartament:
63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 RON | 765 RON | 12.366 RON | −11.601 RON | −11.601 RON | 5.128 RON | 0 RON | 5.128 RON | −84.333 RON | 89.461 RON | 0 RON | 4.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.119 RON | −17.119 RON | −17.119 RON | 8.075 RON | 0 RON | 8.075 RON | −101.453 RON | 109.528 RON | 0 RON | 7.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 824 RON | 7.111 RON | 853 RON | 6.044 RON | 6.258 RON | 12.345 RON | 0 RON | 12.345 RON | −122.925 RON | 135.270 RON | 0 RON | 11.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 23.943 RON | −23.941 RON | −23.941 RON | 15.670 RON | 0 RON | 15.670 RON | −146.866 RON | 162.536 RON | 0 RON | 15.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.753 RON | −23.753 RON | −23.753 RON | 34.117 RON | 0 RON | 34.117 RON | −170.619 RON | 204.736 RON | 0 RON | 19.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.831 RON | −10.831 RON | −10.831 RON | 21.871 RON | 0 RON | 21.871 RON | −181.449 RON | 203.320 RON | 0 RON | 21.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 135.543 RON | 135.886 RON | 91.697 RON | 37.119 RON | 44.189 RON | 103.238 RON | 0 RON | 103.238 RON | −144.331 RON | 247.569 RON | 0 RON | 58.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN ZSOLT
administrator
SATU MARE,SATU MARE
DAN DANIEL
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,5 K RON
Rezultat Net 2025
37,1 K RON
Total Active 2025
103,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4 RON | 0 RON | 824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,5 K RON |
| Venituri totale | 765 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 17,1 K RON | 853 RON | 23,9 K RON | 23,8 K RON | 10,8 K RON | 91,7 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −17,1 K RON | 6,0 K RON | −23,9 K RON | −23,8 K RON | −10,8 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,2 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
27,4%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,5 K RON | 5,1 K RON | 1.744,6% |
| 2020 | 109,5 K RON | 8,1 K RON | 1.356,4% |
| 2021 | 135,3 K RON | 12,3 K RON | 1.095,8% |
| 2022 | 162,5 K RON | 15,7 K RON | 1.037,2% |
| 2023 | 204,7 K RON | 34,1 K RON | 600,1% |
| 2024 | 203,3 K RON | 21,9 K RON | 929,6% |
| 2025 | 247,6 K RON | 103,2 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4 RON | 0 RON | 824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,5 K RON | – |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −17,1 K RON | 6,0 K RON | −23,9 K RON | −23,8 K RON | −10,8 K RON | 37,1 K RON | ▲ 442,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 8,1 K RON | 12,3 K RON | 15,7 K RON | 34,1 K RON | 21,9 K RON | 103,2 K RON | ▲ 372,0% |
| Capitaluri proprii | −84,3 K RON | −101,5 K RON | −122,9 K RON | −146,9 K RON | −170,6 K RON | −181,4 K RON | −144,3 K RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 89,5 K RON | 109,5 K RON | 135,3 K RON | 162,5 K RON | 204,7 K RON | 203,3 K RON | 247,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,11 | 0,42 | ▲ 287,5% |
| Marjă netă (%) | -290.025,00 | – | 733,50 | – | – | – | 27,39 | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 50 | 22 | 30 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.