VALEO TERAS SRL
CUI: 25099067
J30/136/2009
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25099067
Cod înmatriculare
J30/136/2009
EUID
ROONRC.J30/136/2009
Data înmatriculării
2009-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. MAGNOLIEI, 26, 440198
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MAGNOLIEI
Număr:
26
Cod poștal:
440198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.365.119 RON | 1.426.505 RON | 593.147 RON | 819.150 RON | 833.358 RON | 1.091.589 RON | 276.725 RON | 814.864 RON | 969.185 RON | 123.604 RON | 202.301 RON | 88.908 RON | 0 RON | 1.200 RON | 3 |
| 2020 | 851.855 RON | 892.054 RON | 778.174 RON | 105.692 RON | 113.880 RON | 1.170.851 RON | 197.186 RON | 973.665 RON | 1.074.877 RON | 97.414 RON | 647.089 RON | 24.142 RON | 0 RON | 1.440 RON | 1 |
| 2021 | 748.315 RON | 750.813 RON | 828.026 RON | −84.696 RON | −77.213 RON | 1.093.830 RON | 125.360 RON | 968.470 RON | 790.181 RON | 304.123 RON | 889.644 RON | 35.946 RON | 0 RON | 474 RON | 3 |
| 2022 | 200.692 RON | 206.823 RON | 330.997 RON | −126.194 RON | −124.174 RON | 927.454 RON | 61.692 RON | 865.762 RON | 663.987 RON | 263.861 RON | 812.955 RON | 3.987 RON | 0 RON | 394 RON | 1 |
| 2023 | 15.000 RON | 18.289 RON | 178.289 RON | −160.150 RON | −160.000 RON | 1.059.285 RON | 138.689 RON | 920.596 RON | 503.837 RON | 556.795 RON | 902.920 RON | 12.350 RON | 0 RON | 1.347 RON | 1 |
| 2024 | 247.048 RON | 248.353 RON | 263.269 RON | −17.388 RON | −14.916 RON | 1.201.506 RON | 102.743 RON | 1.098.763 RON | 486.449 RON | 715.057 RON | 1.029.693 RON | 22.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 606.312 RON | 627.105 RON | 451.249 RON | 162.466 RON | 175.856 RON | 1.314.882 RON | 694.825 RON | 620.057 RON | 648.844 RON | 672.638 RON | 385.995 RON | 167.115 RON | 0 RON | 6.600 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU GAVRIL
administrator
Comuna Gherţa Mică, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
606,3 K RON
Rezultat Net 2025
162,5 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 851,9 K RON | 748,3 K RON | 200,7 K RON | 15,0 K RON | 247,0 K RON | 606,3 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 892,1 K RON | 750,8 K RON | 206,8 K RON | 18,3 K RON | 248,4 K RON | 627,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 593,1 K RON | 778,2 K RON | 828,0 K RON | 331,0 K RON | 178,3 K RON | 263,3 K RON | 451,2 K RON |
| Rezultat net | 819,2 K RON | 105,7 K RON | −84,7 K RON | −126,2 K RON | −160,2 K RON | −17,4 K RON | 162,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694,8 K RON (52.8%)
Active circulante620,1 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri386,0 K RON
Creanțe167,1 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
26,8%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,6 K RON | 1,09 M RON | 11,3% |
| 2020 | 97,4 K RON | 1,17 M RON | 8,3% |
| 2021 | 304,1 K RON | 1,09 M RON | 27,8% |
| 2022 | 263,9 K RON | 927,5 K RON | 28,5% |
| 2023 | 556,8 K RON | 1,06 M RON | 52,6% |
| 2024 | 715,1 K RON | 1,20 M RON | 59,5% |
| 2025 | 672,6 K RON | 1,31 M RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,37 M RON | 851,9 K RON | 748,3 K RON | 200,7 K RON | 15,0 K RON | 247,0 K RON | 606,3 K RON | ▲ 145,4% |
| Rezultat net | 819,2 K RON | 105,7 K RON | −84,7 K RON | −126,2 K RON | −160,2 K RON | −17,4 K RON | 162,5 K RON | ▲ 1.034,4% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 927,5 K RON | 1,06 M RON | 1,20 M RON | 1,31 M RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 969,2 K RON | 1,07 M RON | 790,2 K RON | 664,0 K RON | 503,8 K RON | 486,4 K RON | 648,8 K RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 123,6 K RON | 97,4 K RON | 304,1 K RON | 263,9 K RON | 556,8 K RON | 715,1 K RON | 672,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 10,00 | 3,18 | 3,28 | 1,65 | 1,54 | 0,92 | ▼ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 60,01 | 12,41 | -11,32 | -62,88 | -1.067,67 | -7,04 | 26,80 | ▲ 480,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 64 | 47 | 62 | 73 | ▲ 17,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.