CALATRAVA DRUM SRL
CUI: 26773611
J2010000222306
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26773611
Cod înmatriculare
J2010000222306
EUID
ROONRC.J2010000222306
Data înmatriculării
2010-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, PRINCIPALĂ, 519
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
519
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 270.449 RON | 270.565 RON | 65.327 RON | 202.630 RON | 205.238 RON | 206.529 RON | 0 RON | 206.529 RON | 202.576 RON | 3.953 RON | 0 RON | 202.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.500 RON | 295.500 RON | 81.904 RON | 210.611 RON | 213.596 RON | 493.353 RON | 0 RON | 493.353 RON | 413.273 RON | 80.080 RON | 0 RON | 202.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.393.648 RON | 2.393.681 RON | 1.142.374 RON | 1.191.982 RON | 1.251.307 RON | 1.812.993 RON | 0 RON | 1.812.993 RON | 1.605.255 RON | 207.738 RON | 0 RON | 314.316 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.572.059 RON | 2.561.449 RON | 2.171.258 RON | 340.548 RON | 390.191 RON | 2.399.148 RON | 0 RON | 2.399.148 RON | 1.677.004 RON | 722.144 RON | 0 RON | 2.141.553 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORBA MARIA
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,57 M RON
Rezultat Net 2025
340,5 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 295,5 K RON | 2,39 M RON | 2,57 M RON |
| Venituri totale | 270,6 K RON | 295,5 K RON | 2,39 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 81,9 K RON | 1,14 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 202,6 K RON | 210,6 K RON | 1,19 M RON | 340,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,40 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,14 M RON
Numerar257,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,0 K RON | 206,5 K RON | 1,9% |
| 2023 | 80,1 K RON | 493,4 K RON | 16,2% |
| 2024 | 207,7 K RON | 1,81 M RON | 11,5% |
| 2025 | 722,1 K RON | 2,40 M RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 295,5 K RON | 2,39 M RON | 2,57 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 202,6 K RON | 210,6 K RON | 1,19 M RON | 340,5 K RON | ▼ 71,4% |
| Total active | 206,5 K RON | 493,4 K RON | 1,81 M RON | 2,40 M RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 202,6 K RON | 413,3 K RON | 1,61 M RON | 1,68 M RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 80,1 K RON | 207,7 K RON | 722,1 K RON | ▲ 247,6% |
| Lichiditate curentă | 52,25 | 6,16 | 8,73 | 3,32 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 74,92 | 71,27 | 49,80 | 13,24 | ▼ 73,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (340,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,63 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.