ALPIN SERVICE TEAM S.R.L.
CUI: 40287366
J30/1198/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40287366
Cod înmatriculare
J30/1198/2018
EUID
ROONRC.J30/1198/2018
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PANAIT CERNA, 12/A, 440068
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
12/A
Cod poștal:
440068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.482 RON | 659.125 RON | 258.837 RON | 394.906 RON | 400.288 RON | 480.994 RON | 71.902 RON | 409.092 RON | 415.726 RON | 24.726 RON | 0 RON | 37.532 RON | 40.542 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 296.657 RON | 293.620 RON | 394.850 RON | −104.253 RON | −101.230 RON | 144.762 RON | 57.384 RON | 87.378 RON | 27.262 RON | 68.290 RON | 0 RON | 31.820 RON | 49.210 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 372.592 RON | 403.568 RON | 513.163 RON | −113.015 RON | −109.595 RON | 105.738 RON | 36.414 RON | 69.324 RON | −85.753 RON | 162.031 RON | 0 RON | 66.255 RON | 29.460 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 361.855 RON | 408.362 RON | 333.438 RON | 71.523 RON | 74.924 RON | 70.485 RON | 16.552 RON | 53.933 RON | −14.230 RON | 75.599 RON | 6.109 RON | 39.675 RON | 8.676 RON | −440 RON | 2 |
| 2023 | 719.803 RON | 728.735 RON | 428.579 RON | 294.141 RON | 300.156 RON | 327.832 RON | 30.048 RON | 297.784 RON | 279.911 RON | 47.905 RON | 6.429 RON | 46.596 RON | 16 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 373.623 RON | 373.652 RON | 424.001 RON | −50.349 RON | −50.349 RON | 157.496 RON | 72.947 RON | 84.549 RON | 66.519 RON | 90.961 RON | 6.429 RON | 39.572 RON | 16 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 495.723 RON | 495.857 RON | 675.283 RON | −179.426 RON | −179.426 RON | 234.135 RON | 87.168 RON | 146.967 RON | −112.907 RON | 354.091 RON | 8.858 RON | 41.629 RON | 16 RON | 7.065 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOZAN SZILARD
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.907 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.426 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
495,7 K RON
Rezultat Net 2025
−179,4 K RON
Total Active 2025
234,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,5 K RON | 296,7 K RON | 372,6 K RON | 361,9 K RON | 719,8 K RON | 373,6 K RON | 495,7 K RON |
| Venituri totale | 659,1 K RON | 293,6 K RON | 403,6 K RON | 408,4 K RON | 728,7 K RON | 373,7 K RON | 495,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 258,8 K RON | 394,9 K RON | 513,2 K RON | 333,4 K RON | 428,6 K RON | 424,0 K RON | 675,3 K RON |
| Rezultat net | 394,9 K RON | −104,3 K RON | −113,0 K RON | 71,5 K RON | 294,1 K RON | −50,3 K RON | −179,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,2 K RON (37.2%)
Active circulante147,0 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,91 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-76,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 481,0 K RON | 5,1% |
| 2020 | 68,3 K RON | 144,8 K RON | 47,2% |
| 2021 | 162,0 K RON | 105,7 K RON | 153,2% |
| 2022 | 75,6 K RON | 70,5 K RON | 107,3% |
| 2023 | 47,9 K RON | 327,8 K RON | 14,6% |
| 2024 | 91,0 K RON | 157,5 K RON | 57,8% |
| 2025 | 354,1 K RON | 234,1 K RON | 151,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,5 K RON | 296,7 K RON | 372,6 K RON | 361,9 K RON | 719,8 K RON | 373,6 K RON | 495,7 K RON | ▲ 32,7% |
| Rezultat net | 394,9 K RON | −104,3 K RON | −113,0 K RON | 71,5 K RON | 294,1 K RON | −50,3 K RON | −179,4 K RON | ▼ 256,4% |
| Total active | 481,0 K RON | 144,8 K RON | 105,7 K RON | 70,5 K RON | 327,8 K RON | 157,5 K RON | 234,1 K RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 415,7 K RON | 27,3 K RON | −85,8 K RON | −14,2 K RON | 279,9 K RON | 66,5 K RON | −112,9 K RON | ▼ 269,7% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 68,3 K RON | 162,0 K RON | 75,6 K RON | 47,9 K RON | 91,0 K RON | 354,1 K RON | ▲ 289,3% |
| Lichiditate curentă | 16,55 | 1,28 | 0,43 | 0,71 | 6,22 | 0,93 | 0,42 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 73,75 | -35,14 | -30,33 | 19,77 | 40,86 | -13,48 | -36,19 | ▼ 168,5% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 19 | 55 | 100 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.