TERALUY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, MILCOVULUI, 3, 22C, B, 3, 105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.300 RON | 4.300 RON | 2.411 RON | 1.593 RON | 1.889 RON | 13.779 RON | 0 RON | 13.779 RON | 3.609 RON | 10.170 RON | 8.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.550 RON | 16.550 RON | 15.100 RON | 1.162 RON | 1.450 RON | 19.080 RON | 0 RON | 19.080 RON | 4.771 RON | 14.309 RON | 8.925 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 15,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 204,32 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,2 K RON | 13,8 K RON | 73,8% |
| 2025 | 14,3 K RON | 19,1 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 16,6 K RON | ▲ 284,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Total active | 13,8 K RON | 19,1 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 4,8 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 14,3 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,33 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 37,05 | 7,02 | ▼ 81,1% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.