HERGHELIA BALTA DOAMNEI S.R.L.
CUI: 45380406
J29/3055/2021
SRL
Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45380406
Cod înmatriculare
J29/3055/2021
EUID
ROONRC.J29/3055/2021
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei, CURCUBEU, 173C, 107042
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
CURCUBEU
Număr:
173C
Cod poștal:
107042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73.530 RON | 205.558 RON | 206.297 RON | −739 RON | −739 RON | 380.426 RON | 28.802 RON | 351.624 RON | 1.134 RON | 379.292 RON | 348.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.000 RON | 356.268 RON | 350.784 RON | 4.674 RON | 5.484 RON | 689.705 RON | 17.401 RON | 672.304 RON | 5.808 RON | 683.897 RON | 590.789 RON | 81.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,0 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
689,7 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 205,6 K RON | 356,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,3 K RON | 350,8 K RON |
| Rezultat net | −739 RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (2.5%)
Active circulante672,3 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri590,8 K RON
Creanțe81,3 K RON
Numerar212 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.672 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 379,3 K RON | 380,4 K RON | 99,7% |
| 2025 | 683,9 K RON | 689,7 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 129,0 K RON | ▲ 75,4% |
| Rezultat net | −739 RON | 4,7 K RON | ▲ 732,5% |
| Total active | 380,4 K RON | 689,7 K RON | ▲ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 5,8 K RON | ▲ 412,2% |
| Datorii totale | 379,3 K RON | 683,9 K RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,98 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -1,01 | 3,62 | ▲ 458,4% |
| Scor bonitate | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.