ADF METAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 40314495
J29/2918/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40314495
Cod înmatriculare
J29/2918/2018
EUID
ROONRC.J29/2918/2018
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SPICULUI, 16, 100427
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SPICULUI
Număr:
16
Cod poștal:
100427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 621.439 RON | 621.439 RON | 509.302 RON | 105.922 RON | 112.137 RON | 131.518 RON | 2.763 RON | 128.755 RON | 106.122 RON | 32.096 RON | 0 RON | 14.054 RON | 0 RON | 6.700 RON | 1 |
| 2020 | 722.546 RON | 727.496 RON | 668.160 RON | 52.704 RON | 59.336 RON | 140.882 RON | 55.551 RON | 85.331 RON | 62.068 RON | 63.280 RON | 306 RON | 27.941 RON | 22.500 RON | 6.966 RON | 2 |
| 2021 | 1.308.133 RON | 1.330.633 RON | 1.195.359 RON | 123.762 RON | 135.274 RON | 228.731 RON | 43.299 RON | 185.432 RON | 159.040 RON | 77.167 RON | 459 RON | 24.321 RON | 0 RON | 7.476 RON | 1 |
| 2022 | 1.943.861 RON | 1.944.017 RON | 1.737.916 RON | 192.461 RON | 206.101 RON | 334.389 RON | 137.158 RON | 197.231 RON | 236.166 RON | 106.670 RON | 482 RON | 5.510 RON | 0 RON | 8.447 RON | 1 |
| 2023 | 2.229.121 RON | 2.229.266 RON | 2.058.695 RON | 155.279 RON | 170.571 RON | 563.195 RON | 111.655 RON | 451.540 RON | 244.118 RON | 321.423 RON | 1.379 RON | 235.908 RON | 0 RON | 2.346 RON | 1 |
| 2024 | 1.756.613 RON | 1.757.959 RON | 1.673.352 RON | 72.460 RON | 84.607 RON | 282.070 RON | 75.538 RON | 206.532 RON | 103.336 RON | 179.119 RON | 5.311 RON | 41.980 RON | 0 RON | 385 RON | 1 |
| 2025 | 1.869.609 RON | 1.870.315 RON | 1.872.895 RON | −3.808 RON | −2.580 RON | 449.945 RON | 57.154 RON | 392.791 RON | 43.973 RON | 408.139 RON | 5.105 RON | 345.599 RON | 0 RON | 2.167 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FORŢU GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,87 M RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
449,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,4 K RON | 722,5 K RON | 1,31 M RON | 1,94 M RON | 2,23 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 621,4 K RON | 727,5 K RON | 1,33 M RON | 1,94 M RON | 2,23 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 509,3 K RON | 668,2 K RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON | 2,06 M RON | 1,67 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 52,7 K RON | 123,8 K RON | 192,5 K RON | 155,3 K RON | 72,5 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,2 K RON (12.7%)
Active circulante392,8 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe345,6 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 366,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,1 K RON | 131,5 K RON | 24,4% |
| 2020 | 63,3 K RON | 140,9 K RON | 44,9% |
| 2021 | 77,2 K RON | 228,7 K RON | 33,7% |
| 2022 | 106,7 K RON | 334,4 K RON | 31,9% |
| 2023 | 321,4 K RON | 563,2 K RON | 57,1% |
| 2024 | 179,1 K RON | 282,1 K RON | 63,5% |
| 2025 | 408,1 K RON | 449,9 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,4 K RON | 722,5 K RON | 1,31 M RON | 1,94 M RON | 2,23 M RON | 1,76 M RON | 1,87 M RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 52,7 K RON | 123,8 K RON | 192,5 K RON | 155,3 K RON | 72,5 K RON | −3,8 K RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 131,5 K RON | 140,9 K RON | 228,7 K RON | 334,4 K RON | 563,2 K RON | 282,1 K RON | 449,9 K RON | ▲ 59,5% |
| Capitaluri proprii | 106,1 K RON | 62,1 K RON | 159,0 K RON | 236,2 K RON | 244,1 K RON | 103,3 K RON | 44,0 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 63,3 K RON | 77,2 K RON | 106,7 K RON | 321,4 K RON | 179,1 K RON | 408,1 K RON | ▲ 127,9% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 1,35 | 2,40 | 1,85 | 1,40 | 1,15 | 0,96 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 17,04 | 7,29 | 9,46 | 9,90 | 6,97 | 4,12 | -0,20 | ▼ 104,9% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 85 | 67 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.