TOROBISI TRICOTEXT SRL
CUI: 11679528
J29/280/1999
SRL
Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11679528
Cod înmatriculare
J29/280/1999
EUID
ROONRC.J29/280/1999
Data înmatriculării
1999-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, MĂGURELE, 925, 107345, construcția C3
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă:
MĂGURELE
Număr:
925
Cod poștal:
107345
Completare adresă:
construcția C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.934.780 RON | 2.984.560 RON | 2.825.976 RON | 130.632 RON | 158.584 RON | 3.374.139 RON | 547.327 RON | 2.826.812 RON | 1.066.291 RON | 2.307.848 RON | 2.071.325 RON | 720.831 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 2.353.744 RON | 2.343.932 RON | 2.282.856 RON | 47.243 RON | 61.076 RON | 3.731.594 RON | 538.164 RON | 3.193.430 RON | 1.113.534 RON | 2.618.060 RON | 2.472.103 RON | 757.507 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 2.300.828 RON | 2.436.911 RON | 2.348.830 RON | 73.577 RON | 88.081 RON | 4.394.085 RON | 536.453 RON | 3.857.632 RON | 1.187.110 RON | 3.207.023 RON | 3.010.865 RON | 859.059 RON | 0 RON | 48 RON | 17 |
| 2022 | 3.191.439 RON | 3.249.466 RON | 3.140.723 RON | 86.325 RON | 108.743 RON | 4.913.603 RON | 677.305 RON | 4.236.298 RON | 1.273.435 RON | 3.640.554 RON | 3.666.354 RON | 1.063.227 RON | 0 RON | 386 RON | 20 |
| 2023 | 3.720.819 RON | 4.292.117 RON | 4.215.738 RON | 42.068 RON | 76.379 RON | 4.595.899 RON | 634.994 RON | 3.960.905 RON | 1.315.503 RON | 3.280.396 RON | 3.573.020 RON | 665.119 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 3.846.719 RON | 5.259.198 RON | 4.332.659 RON | 798.135 RON | 926.539 RON | 4.249.335 RON | 618.485 RON | 3.630.850 RON | 2.593.438 RON | 1.655.897 RON | 2.941.537 RON | 743.007 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 3.661.481 RON | 3.866.175 RON | 4.163.515 RON | −297.340 RON | −297.340 RON | 3.853.113 RON | 573.058 RON | 3.280.055 RON | 2.296.099 RON | 1.557.014 RON | 2.507.487 RON | 840.513 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAVĂR SORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−297.340 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,66 M RON
Rezultat Net 2025
−297,3 K RON
Total Active 2025
3,85 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,93 M RON | 2,35 M RON | 2,30 M RON | 3,19 M RON | 3,72 M RON | 3,85 M RON | 3,66 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 2,34 M RON | 2,44 M RON | 3,25 M RON | 4,29 M RON | 5,26 M RON | 3,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,83 M RON | 2,28 M RON | 2,35 M RON | 3,14 M RON | 4,22 M RON | 4,33 M RON | 4,16 M RON |
| Rezultat net | 130,6 K RON | 47,2 K RON | 73,6 K RON | 86,3 K RON | 42,1 K RON | 798,1 K RON | −297,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate573,1 K RON (14.9%)
Active circulante3,28 M RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,51 M RON
Creanțe840,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 250 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,31 M RON | 3,37 M RON | 68,4% |
| 2020 | 2,62 M RON | 3,73 M RON | 70,2% |
| 2021 | 3,21 M RON | 4,39 M RON | 73,0% |
| 2022 | 3,64 M RON | 4,91 M RON | 74,1% |
| 2023 | 3,28 M RON | 4,60 M RON | 71,4% |
| 2024 | 1,66 M RON | 4,25 M RON | 39,0% |
| 2025 | 1,56 M RON | 3,85 M RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,93 M RON | 2,35 M RON | 2,30 M RON | 3,19 M RON | 3,72 M RON | 3,85 M RON | 3,66 M RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 130,6 K RON | 47,2 K RON | 73,6 K RON | 86,3 K RON | 42,1 K RON | 798,1 K RON | −297,3 K RON | ▼ 137,3% |
| Total active | 3,37 M RON | 3,73 M RON | 4,39 M RON | 4,91 M RON | 4,60 M RON | 4,25 M RON | 3,85 M RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 2,59 M RON | 2,30 M RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 2,31 M RON | 2,62 M RON | 3,21 M RON | 3,64 M RON | 3,28 M RON | 1,66 M RON | 1,56 M RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,21 | 2,19 | 2,11 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 4,45 | 2,01 | 3,20 | 2,70 | 1,13 | 20,75 | -8,12 | ▼ 139,1% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 57 | 65 | 65 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.