PROVERBIAL BIA SRL
CUI: 19212268
J29/2505/2006
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19212268
Cod înmatriculare
J29/2505/2006
EUID
ROONRC.J29/2505/2006
Data înmatriculării
2006-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. SERG.MATEESCU GHEORGHE, 1, 16, D, 3, 76
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. SERG.MATEESCU GHEORGHE
Număr:
1
Bloc:
16
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.109.290 RON | 1.120.280 RON | 1.256.450 RON | −168.976 RON | −136.170 RON | 688.191 RON | 129.030 RON | 559.161 RON | −264.239 RON | 952.430 RON | 88.114 RON | 460.254 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.086.824 RON | 3.240.091 RON | 3.032.337 RON | 185.984 RON | 207.754 RON | 2.796.861 RON | 156.545 RON | 2.640.316 RON | 146.060 RON | 2.650.801 RON | 1.924.484 RON | 636.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CĂTĂLIN JUSTIN
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,09 M RON
Rezultat Net 2025
186,0 K RON
Total Active 2025
2,80 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 3,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | −169,0 K RON | 186,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,5 K RON (5.6%)
Active circulante2,64 M RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,92 M RON
Creanțe636,9 K RON
Numerar79,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 337 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,9%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 952,4 K RON | 688,2 K RON | 138,4% |
| 2025 | 2,65 M RON | 2,80 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 2,09 M RON | ▲ 88,1% |
| Rezultat net | −169,0 K RON | 186,0 K RON | ▲ 210,1% |
| Total active | 688,2 K RON | 2,80 M RON | ▲ 306,4% |
| Capitaluri proprii | −264,2 K RON | 146,1 K RON | ▲ 155,3% |
| Datorii totale | 952,4 K RON | 2,65 M RON | ▲ 178,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,00 | ▲ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -15,23 | 8,91 | ▲ 158,5% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (186,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.