TAPIȚARIE LA COSTEL S.R.L.

CUI: 48842402 J29/2126/2023 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48842402
Cod înmatriculare J29/2126/2023
EUID ROONRC.J29/2126/2023
Data înmatriculării 2023-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, CRÂNGULUI, 67, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: CRÂNGULUI
Număr: 67
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.040 RON 5.040 RON 4.036 RON 843 RON 1.004 RON 1.004 RON 0 RON 1.004 RON 843 RON 161 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 33.765 RON 33.765 RON 31.975 RON 1.352 RON 1.790 RON 22.364 RON 0 RON 22.364 RON 2.195 RON 20.169 RON 12.865 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 39.407 RON 39.407 RON 37.894 RON 1.175 RON 1.513 RON 23.712 RON 0 RON 23.712 RON 3.370 RON 20.342 RON 19.998 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID COSTEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 33,8 K RON 39,4 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 33,8 K RON 39,4 K RON
Cheltuieli totale 4,0 K RON 32,0 K RON 37,9 K RON
Rezultat net 843 RON 1,4 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,0 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,97
Durata stocaj (zile) 185
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 161 RON 1,0 K RON 16,0%
2024 20,2 K RON 22,4 K RON 90,2%
2025 20,3 K RON 23,7 K RON 85,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 33,8 K RON 39,4 K RON ▲ 16,7%
Rezultat net 843 RON 1,4 K RON 1,2 K RON ▼ 13,1%
Total active 1,0 K RON 22,4 K RON 23,7 K RON ▲ 6,0%
Capitaluri proprii 843 RON 2,2 K RON 3,4 K RON ▲ 53,5%
Datorii totale 161 RON 20,2 K RON 20,3 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 6,24 1,11 1,17 ▲ 5,1%
Marjă netă (%) 16,73 4,00 2,98 ▼ 25,5%
Scor bonitate 87 58 65 ▲ 12,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.