K ZIPS RO SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Comuna Păuleşti, Str. PRINCIPALĂ, 1, Construcţia C60 Atelier Mecanic
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.059.479 RON | 2.980.439 RON | 2.965.152 RON | 11.574 RON | 15.287 RON | 5.384.750 RON | 2.043.502 RON | 3.341.248 RON | 1.836.582 RON | 3.550.391 RON | 1.776.763 RON | 1.256.308 RON | 0 RON | 2.223 RON | 29 |
| 2024 | 2.482.439 RON | 2.557.375 RON | 2.619.058 RON | −61.683 RON | −61.683 RON | 6.004.111 RON | 1.970.684 RON | 4.033.427 RON | 1.774.899 RON | 4.229.314 RON | 1.742.503 RON | 2.255.819 RON | 0 RON | 102 RON | 20 |
| 2025 | 2.042.771 RON | 2.342.966 RON | 2.305.765 RON | 37.201 RON | 37.201 RON | 6.127.394 RON | 1.824.305 RON | 4.303.089 RON | 1.812.100 RON | 4.317.325 RON | 1.455.951 RON | 2.757.328 RON | 0 RON | 2.031 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,48 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 2,56 M RON | 2,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 2,62 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −61,7 K RON | 37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,55 M RON | 5,38 M RON | 65,9% |
| 2024 | 4,23 M RON | 6,00 M RON | 70,4% |
| 2025 | 4,32 M RON | 6,13 M RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,48 M RON | 2,04 M RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −61,7 K RON | 37,2 K RON | ▲ 160,3% |
| Total active | 5,38 M RON | 6,00 M RON | 6,13 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 1,84 M RON | 1,77 M RON | 1,81 M RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 3,55 M RON | 4,23 M RON | 4,32 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,95 | 1,00 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | -2,48 | 1,82 | ▲ 173,4% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.