THOTH LEARNING SRL

CUI: 28906226 J29/1150/2011 SRL Prahova, Sat Baba Ana, Comuna Baba Ana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28906226
Cod înmatriculare J29/1150/2011
EUID ROONRC.J29/1150/2011
Data înmatriculării 2011-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Baba Ana, Comuna Baba Ana, BABA ANA, 93, 107035

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Baba Ana, Comuna Baba Ana
Stradă: BABA ANA
Număr: 93
Cod poștal: 107035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.516 RON −3.516 RON −3.516 RON 63.350 RON 0 RON 63.350 RON −26.990 RON 90.340 RON 0 RON 47.486 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.117 RON 48.117 RON 47.446 RON 671 RON 671 RON 66.249 RON 0 RON 66.249 RON −30.221 RON 96.470 RON 0 RON 55.527 RON 0 RON 0 RON 1
2025 52.346 RON 52.564 RON 42.855 RON 8.331 RON 9.709 RON 43.227 RON 0 RON 43.227 RON −23.477 RON 66.704 RON 0 RON 40.161 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN NICOLAE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.477 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 48,1 K RON 52,3 K RON
Venituri totale 0 RON 48,1 K RON 52,6 K RON
Cheltuieli totale 3,5 K RON 47,4 K RON 42,9 K RON
Rezultat net −3,5 K RON 671 RON 8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe40,2 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,30
Durata încasare (zile) 280

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,9%
ROA
19,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 90,3 K RON 63,4 K RON 142,6%
2024 96,5 K RON 66,2 K RON 145,6%
2025 66,7 K RON 43,2 K RON 154,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 48,1 K RON 52,3 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net −3,5 K RON 671 RON 8,3 K RON ▲ 1.141,6%
Total active 63,4 K RON 66,2 K RON 43,2 K RON ▼ 34,8%
Capitaluri proprii −27,0 K RON −30,2 K RON −23,5 K RON ▲ 22,3%
Datorii totale 90,3 K RON 96,5 K RON 66,7 K RON ▼ 30,9%
Lichiditate curentă 0,70 0,69 0,65 ▼ 5,6%
Marjă netă (%) – 1,39 15,92 ▲ 1.045,3%
Scor bonitate 27 37 55 ▲ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.