NICOLAE TRAVEL SRL
CUI: 30443506
J29/1095/2012
SRL
Prahova, Sat Sângeru, Comuna Sângeru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30443506
Cod înmatriculare
J29/1095/2012
EUID
ROONRC.J29/1095/2012
Data înmatriculării
2012-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Sângeru, Comuna Sângeru, SÎNGERU, 575, 107515
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Sângeru, Comuna Sângeru
Stradă:
SÎNGERU
Număr:
575
Cod poștal:
107515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.712.289 RON | 1.714.789 RON | 1.527.412 RON | 170.238 RON | 187.377 RON | 1.530.863 RON | 1.168.492 RON | 362.371 RON | 473.845 RON | 1.059.658 RON | 0 RON | 406.281 RON | 0 RON | 2.640 RON | 7 |
| 2020 | 1.693.995 RON | 1.711.913 RON | 1.031.996 RON | 663.957 RON | 679.917 RON | 1.615.570 RON | 920.520 RON | 695.050 RON | 1.137.796 RON | 482.007 RON | 149.863 RON | 556.304 RON | 0 RON | 4.233 RON | 4 |
| 2021 | 2.851.029 RON | 2.851.029 RON | 1.727.519 RON | 1.099.874 RON | 1.123.510 RON | 3.012.103 RON | 2.058.059 RON | 954.044 RON | 2.237.670 RON | 774.432 RON | 30.043 RON | 544.015 RON | 0 RON | −1 RON | 9 |
| 2022 | 3.233.808 RON | 3.253.621 RON | 2.831.854 RON | 389.346 RON | 421.767 RON | 3.974.009 RON | 2.093.316 RON | 1.880.693 RON | 2.627.017 RON | 1.363.994 RON | 746.269 RON | 580.714 RON | 0 RON | 17.002 RON | 9 |
| 2023 | 5.042.926 RON | 5.079.532 RON | 4.527.556 RON | 484.833 RON | 551.976 RON | 4.839.921 RON | 3.669.713 RON | 1.170.208 RON | 3.011.850 RON | 1.851.205 RON | 92.613 RON | 797.764 RON | 0 RON | 23.134 RON | 13 |
| 2024 | 8.338.953 RON | 8.354.349 RON | 7.574.149 RON | 674.037 RON | 780.200 RON | 6.233.068 RON | 3.835.449 RON | 2.397.619 RON | 3.685.887 RON | 2.599.923 RON | 48.721 RON | 1.423.195 RON | 0 RON | 52.742 RON | 20 |
| 2025 | 7.595.262 RON | 8.514.789 RON | 8.200.573 RON | 270.249 RON | 314.216 RON | 7.150.252 RON | 3.917.004 RON | 3.233.248 RON | 3.956.136 RON | 3.251.297 RON | 938.649 RON | 1.865.139 RON | 0 RON | 57.181 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEANA NICOLAE
administrator
Comuna Sângeru, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,60 M RON
Rezultat Net 2025
270,2 K RON
Total Active 2025
7,15 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,69 M RON | 2,85 M RON | 3,23 M RON | 5,04 M RON | 8,34 M RON | 7,60 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 1,71 M RON | 2,85 M RON | 3,25 M RON | 5,08 M RON | 8,35 M RON | 8,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 1,03 M RON | 1,73 M RON | 2,83 M RON | 4,53 M RON | 7,57 M RON | 8,20 M RON |
| Rezultat net | 170,2 K RON | 664,0 K RON | 1,10 M RON | 389,3 K RON | 484,8 K RON | 674,0 K RON | 270,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,92 M RON (54.8%)
Active circulante3,23 M RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri938,6 K RON
Creanțe1,87 M RON
Numerar429,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,09 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,6%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,53 M RON | 69,2% |
| 2020 | 482,0 K RON | 1,62 M RON | 29,8% |
| 2021 | 774,4 K RON | 3,01 M RON | 25,7% |
| 2022 | 1,36 M RON | 3,97 M RON | 34,3% |
| 2023 | 1,85 M RON | 4,84 M RON | 38,3% |
| 2024 | 2,60 M RON | 6,23 M RON | 41,7% |
| 2025 | 3,25 M RON | 7,15 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,69 M RON | 2,85 M RON | 3,23 M RON | 5,04 M RON | 8,34 M RON | 7,60 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 170,2 K RON | 664,0 K RON | 1,10 M RON | 389,3 K RON | 484,8 K RON | 674,0 K RON | 270,2 K RON | ▼ 59,9% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,62 M RON | 3,01 M RON | 3,97 M RON | 4,84 M RON | 6,23 M RON | 7,15 M RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 473,8 K RON | 1,14 M RON | 2,24 M RON | 2,63 M RON | 3,01 M RON | 3,69 M RON | 3,96 M RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 482,0 K RON | 774,4 K RON | 1,36 M RON | 1,85 M RON | 2,60 M RON | 3,25 M RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,44 | 1,23 | 1,38 | 0,63 | 0,92 | 0,99 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | 39,19 | 38,58 | 12,04 | 9,61 | 8,08 | 3,56 | ▼ 55,9% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 85 | 85 | 73 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (270,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.