CLUB THE SQUARE INC SRL

CUI: 36117193 J29/1009/2016 SRL Prahova, Sat Cărbunari, Comuna Poienarii Burchii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36117193
Cod înmatriculare J29/1009/2016
EUID ROONRC.J29/1009/2016
Data înmatriculării 2016-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Cărbunari, Comuna Poienarii Burchii, CĂRBUNARI, 2, 107431

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Cărbunari, Comuna Poienarii Burchii
Stradă: CĂRBUNARI
Număr: 2
Cod poștal: 107431

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 848.413 RON 1.610.936 RON 1.419.352 RON 175.352 RON 191.584 RON 170.286 RON 156.143 RON 14.143 RON −68.135 RON 238.421 RON 5.580 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 681.217 RON 1.559.523 RON 1.629.482 RON −89.149 RON −69.959 RON 130.900 RON 106.421 RON 24.479 RON −157.284 RON 288.184 RON 1.605 RON 9.535 RON 0 RON 0 RON 1
2025 941.102 RON 1.473.196 RON 1.394.169 RON 59.505 RON 79.027 RON 66.724 RON 49.686 RON 17.038 RON −97.779 RON 164.503 RON 1.838 RON 9.702 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BRAN ŞTEFANIA
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Pagina administratorului
BRAN NICOLAE
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−97.779 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 246.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
941,1 K RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 848,4 K RON 681,2 K RON 941,1 K RON
Venituri totale 1,61 M RON 1,56 M RON 1,47 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 1,63 M RON 1,39 M RON
Rezultat net 175,4 K RON −89,1 K RON 59,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 916,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,7 K RON (74.5%)
Active circulante17,0 K RON (25.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 512,03
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 97,00
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,3%
ROA
89,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 238,4 K RON 170,3 K RON 140,0%
2024 288,2 K RON 130,9 K RON 220,2%
2025 164,5 K RON 66,7 K RON 246,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 848,4 K RON 681,2 K RON 941,1 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net 175,4 K RON −89,1 K RON 59,5 K RON ▲ 166,7%
Total active 170,3 K RON 130,9 K RON 66,7 K RON ▼ 49,0%
Capitaluri proprii −68,1 K RON −157,3 K RON −97,8 K RON ▲ 37,8%
Datorii totale 238,4 K RON 288,2 K RON 164,5 K RON ▼ 42,9%
Lichiditate curentă 0,06 0,08 0,10 ▲ 22,0%
Marjă netă (%) 20,67 -13,09 6,32 ▲ 148,3%
Scor bonitate 42 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 246.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.