CAFENEAUA DDL S.R.L.
CUI: 50014860
J2024001106291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50014860
Cod înmatriculare
J2024001106291
EUID
ROONRC.J2024001106291
Data înmatriculării
2024-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SONDELOR, 62P, 1, 12
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SONDELOR
Număr:
62P
Etaj:
1
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 312.001 RON | 402.533 RON | 323.219 RON | 73.464 RON | 79.314 RON | 249.081 RON | 139.034 RON | 110.047 RON | 73.664 RON | 558.668 RON | 24.067 RON | 75.206 RON | 0 RON | 383.251 RON | 1 |
| 2025 | 1.151.886 RON | 1.552.941 RON | 1.448.738 RON | 103.498 RON | 104.203 RON | 623.664 RON | 375.976 RON | 247.688 RON | 177.162 RON | 1.091.365 RON | 48.439 RON | 188.188 RON | 0 RON | 644.863 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXANDRU DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ALEXANDRU DAVID
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
103,5 K RON
Total Active 2025
623,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,0 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 402,5 K RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 323,2 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,0 K RON (60.3%)
Active circulante247,7 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,4 K RON
Creanțe188,2 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,78 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
9,0%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 558,7 K RON | 249,1 K RON | 224,3% |
| 2025 | 1,09 M RON | 623,7 K RON | 175,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 312,0 K RON | 1,15 M RON | ▲ 269,2% |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 103,5 K RON | ▲ 40,9% |
| Total active | 249,1 K RON | 623,7 K RON | ▲ 150,4% |
| Capitaluri proprii | 73,7 K RON | 177,2 K RON | ▲ 140,5% |
| Datorii totale | 558,7 K RON | 1,09 M RON | ▲ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 23,55 | 8,99 | ▼ 61,8% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.