TELRA AUTO BASIC SRL
CUI: 37624607
J2/899/2017
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37624607
Cod înmatriculare
J2/899/2017
EUID
ROONRC.J2/899/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, VASILE ALECSANDRI, 30, 315200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
30
Cod poștal:
315200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.240 RON | 116.240 RON | 37.906 RON | 74.848 RON | 78.334 RON | 79.153 RON | 8.624 RON | 70.529 RON | 77.693 RON | 1.460 RON | 0 RON | 15.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 221.499 RON | 221.499 RON | 198.808 RON | 16.232 RON | 22.691 RON | 124.013 RON | 11.251 RON | 112.762 RON | 19.926 RON | 104.087 RON | 22.384 RON | 10.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.259 RON | 298.373 RON | 528.471 RON | −239.049 RON | −230.098 RON | 276.569 RON | 223.971 RON | 52.598 RON | −219.123 RON | 495.692 RON | 538 RON | 30.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.741 RON | 300.378 RON | 331.036 RON | −39.649 RON | −30.658 RON | 263.727 RON | 209.484 RON | 54.243 RON | −258.772 RON | 522.499 RON | 538 RON | 21.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 298.297 RON | 298.454 RON | 321.066 RON | −22.612 RON | −22.612 RON | 246.437 RON | 202.261 RON | 44.176 RON | −281.385 RON | 527.822 RON | 538 RON | 28.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 237.255 RON | 237.267 RON | 229.293 RON | 7.591 RON | 7.974 RON | 217.012 RON | 182.779 RON | 34.233 RON | −273.794 RON | 490.806 RON | 538 RON | 12.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 341.913 RON | 342.476 RON | 259.840 RON | 69.414 RON | 82.636 RON | 245.945 RON | 164.731 RON | 81.214 RON | −204.369 RON | 450.314 RON | 538 RON | 22.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELECAN RAREŞ-GRAŢIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.369 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,9 K RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
245,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 221,5 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON | 298,3 K RON | 237,3 K RON | 341,9 K RON |
| Venituri totale | 116,2 K RON | 221,5 K RON | 298,4 K RON | 300,4 K RON | 298,5 K RON | 237,3 K RON | 342,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 198,8 K RON | 528,5 K RON | 331,0 K RON | 321,1 K RON | 229,3 K RON | 259,8 K RON |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 16,2 K RON | −239,0 K RON | −39,6 K RON | −22,6 K RON | 7,6 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.369 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,7 K RON (67%)
Active circulante81,2 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri538 RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 635,53 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,30 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,3%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 79,2 K RON | 1,8% |
| 2020 | 104,1 K RON | 124,0 K RON | 83,9% |
| 2021 | 495,7 K RON | 276,6 K RON | 179,2% |
| 2022 | 522,5 K RON | 263,7 K RON | 198,1% |
| 2023 | 527,8 K RON | 246,4 K RON | 214,2% |
| 2024 | 490,8 K RON | 217,0 K RON | 226,2% |
| 2025 | 450,3 K RON | 245,9 K RON | 183,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 221,5 K RON | 298,3 K RON | 299,7 K RON | 298,3 K RON | 237,3 K RON | 341,9 K RON | ▲ 44,1% |
| Rezultat net | 74,8 K RON | 16,2 K RON | −239,0 K RON | −39,6 K RON | −22,6 K RON | 7,6 K RON | 69,4 K RON | ▲ 814,4% |
| Total active | 79,2 K RON | 124,0 K RON | 276,6 K RON | 263,7 K RON | 246,4 K RON | 217,0 K RON | 245,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 77,7 K RON | 19,9 K RON | −219,1 K RON | −258,8 K RON | −281,4 K RON | −273,8 K RON | −204,4 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 104,1 K RON | 495,7 K RON | 522,5 K RON | 527,8 K RON | 490,8 K RON | 450,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 48,31 | 1,08 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | ▲ 158,7% |
| Marjă netă (%) | 64,39 | 7,33 | -80,15 | -13,23 | -7,58 | 3,20 | 20,30 | ▲ 534,4% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 19 | 19 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.