DTX DESIGN TNS S.R.L.

CUI: 47085372 J28/1156/2022 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47085372
Cod înmatriculare J28/1156/2022
EUID ROONRC.J28/1156/2022
Data înmatriculării 2022-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, MIHAI VITEAZUL, 73, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: MIHAI VITEAZUL
Număr: 73
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.274 RON 4.943 RON 6.587 RON −1.772 RON −1.644 RON 171.054 RON 46.570 RON 124.484 RON −1.572 RON 55.178 RON 4.327 RON 118.117 RON 117.448 RON 0 RON 0
2023 29.780 RON 62.288 RON 109.577 RON −47.289 RON −47.289 RON 82.044 RON 49.848 RON 32.196 RON −48.861 RON 26.422 RON 8.807 RON 2.548 RON 104.483 RON 0 RON 2
2024 3.913 RON 14.332 RON 62.549 RON −48.217 RON −48.217 RON 55.685 RON 40.147 RON 15.538 RON −97.078 RON 57.981 RON 8.317 RON 927 RON 94.782 RON 0 RON 1
2025 10.737 RON 20.155 RON 13.175 RON 5.863 RON 6.980 RON 41.487 RON 30.729 RON 10.758 RON −91.215 RON 47.338 RON 8.000 RON 134 RON 85.364 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNĂSESCU SIMONA
administrator
Comuna Vişineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.215 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,3 K RON 29,8 K RON 3,9 K RON 10,7 K RON
Venituri totale 4,9 K RON 62,3 K RON 14,3 K RON 20,2 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 109,6 K RON 62,5 K RON 13,2 K RON
Rezultat net −1,8 K RON −47,3 K RON −48,2 K RON 5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,7 K RON (74.1%)
Active circulante10,8 K RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe134 RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,34
Durata stocaj (zile) 272
Rotație creanțe (ori/an) 80,13
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,0%
Marjă netă
54,6%
ROA
14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 55,2 K RON 171,1 K RON 32,3%
2023 26,4 K RON 82,0 K RON 32,2%
2024 58,0 K RON 55,7 K RON 104,1%
2025 47,3 K RON 41,5 K RON 114,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,3 K RON 29,8 K RON 3,9 K RON 10,7 K RON ▲ 174,4%
Rezultat net −1,8 K RON −47,3 K RON −48,2 K RON 5,9 K RON ▲ 112,2%
Total active 171,1 K RON 82,0 K RON 55,7 K RON 41,5 K RON ▼ 25,5%
Capitaluri proprii −1,6 K RON −48,9 K RON −97,1 K RON −91,2 K RON ▲ 6,0%
Datorii totale 55,2 K RON 26,4 K RON 58,0 K RON 47,3 K RON ▼ 18,4%
Lichiditate curentă 2,26 1,22 0,27 0,23 ▼ 15,2%
Marjă netă (%) -41,46 -158,79 -1.232,23 54,61 ▲ 104,4%
Scor bonitate 41 31 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.