TERMO SERV COM TAŞCA SRL
CUI: 36608581
J27/891/2016
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36608581
Cod înmatriculare
J27/891/2016
EUID
ROONRC.J27/891/2016
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, Bicazului, 4, 617455
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Taşca, Comuna Taşca
Stradă:
Bicazului
Număr:
4
Cod poștal:
617455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.498 RON | 602.000 RON | 597.409 RON | 3.715 RON | 4.591 RON | 431.953 RON | 3.910 RON | 428.043 RON | 142.561 RON | 289.392 RON | 109.930 RON | 304.505 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 604.665 RON | 606.781 RON | 767.104 RON | −160.323 RON | −160.323 RON | 364.870 RON | 3.512 RON | 361.358 RON | −17.762 RON | 382.632 RON | 0 RON | 339.274 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 753.878 RON | 857.676 RON | 634.481 RON | 223.195 RON | 223.195 RON | 489.880 RON | 3.114 RON | 486.766 RON | 205.434 RON | 284.446 RON | 0 RON | 479.354 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 853.103 RON | 867.121 RON | 745.236 RON | 120.769 RON | 121.885 RON | 573.130 RON | 2.716 RON | 570.414 RON | 326.202 RON | 246.928 RON | 0 RON | 566.673 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 678.200 RON | 761.672 RON | 918.343 RON | −156.671 RON | −156.671 RON | 321.615 RON | 2.318 RON | 319.297 RON | 138.787 RON | 182.828 RON | 0 RON | 304.225 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 643.193 RON | 697.452 RON | 831.564 RON | −134.112 RON | −134.112 RON | 278.524 RON | 1.920 RON | 276.604 RON | 4.675 RON | 273.849 RON | 0 RON | 265.265 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 675.483 RON | 940.764 RON | 873.552 RON | 67.212 RON | 67.212 RON | 241.768 RON | 1.522 RON | 240.246 RON | 71.887 RON | 169.881 RON | 0 RON | 237.456 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEJERAN ANDREI-DAN
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
675,5 K RON
Rezultat Net 2025
67,2 K RON
Total Active 2025
241,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 604,7 K RON | 753,9 K RON | 853,1 K RON | 678,2 K RON | 643,2 K RON | 675,5 K RON |
| Venituri totale | 602,0 K RON | 606,8 K RON | 857,7 K RON | 867,1 K RON | 761,7 K RON | 697,5 K RON | 940,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 597,4 K RON | 767,1 K RON | 634,5 K RON | 745,2 K RON | 918,3 K RON | 831,6 K RON | 873,6 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −160,3 K RON | 223,2 K RON | 120,8 K RON | −156,7 K RON | −134,1 K RON | 67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 720,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.6%)
Active circulante240,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,5 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
10,0%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,4 K RON | 432,0 K RON | 67,0% |
| 2020 | 382,6 K RON | 364,9 K RON | 104,9% |
| 2021 | 284,4 K RON | 489,9 K RON | 58,1% |
| 2022 | 246,9 K RON | 573,1 K RON | 43,1% |
| 2023 | 182,8 K RON | 321,6 K RON | 56,9% |
| 2024 | 273,8 K RON | 278,5 K RON | 98,3% |
| 2025 | 169,9 K RON | 241,8 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 604,7 K RON | 753,9 K RON | 853,1 K RON | 678,2 K RON | 643,2 K RON | 675,5 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −160,3 K RON | 223,2 K RON | 120,8 K RON | −156,7 K RON | −134,1 K RON | 67,2 K RON | ▲ 150,1% |
| Total active | 432,0 K RON | 364,9 K RON | 489,9 K RON | 573,1 K RON | 321,6 K RON | 278,5 K RON | 241,8 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | −17,8 K RON | 205,4 K RON | 326,2 K RON | 138,8 K RON | 4,7 K RON | 71,9 K RON | ▲ 1.437,7% |
| Datorii totale | 289,4 K RON | 382,6 K RON | 284,4 K RON | 246,9 K RON | 182,8 K RON | 273,8 K RON | 169,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,94 | 1,71 | 2,31 | 1,75 | 1,01 | 1,41 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | -26,51 | 29,61 | 14,16 | -23,10 | -20,85 | 9,95 | ▲ 147,7% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 90 | 95 | 47 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.