TEREXIM INVEST SRL

CUI: 29433070 J27/863/2011 SRL Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29433070

Cod înmatriculare J27/863/2011

EUID ROONRC.J27/863/2011

Data înmatriculării 2011-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ, Str. ŢÂRLII, 919, 617500

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ

Sector: 0

Stradă: Str. ŢÂRLII

Număr: 919

Cod poștal: 617500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	975.707 RON	977.808 RON	389.380 RON	579.020 RON	588.428 RON	1.914.519 RON	106.971 RON	1.807.548 RON	1.345.305 RON	502.210 RON	97.936 RON	1.677.968 RON	74.567 RON	7.563 RON	1
2020	475.065 RON	475.065 RON	310.163 RON	160.554 RON	164.902 RON	879.646 RON	86.808 RON	792.838 RON	747.963 RON	138.999 RON	48.506 RON	721.519 RON	247 RON	7.563 RON	1
2021	385.731 RON	500.731 RON	223.770 RON	272.860 RON	276.961 RON	1.054.625 RON	36.749 RON	1.017.876 RON	962.928 RON	99.013 RON	65.404 RON	914.466 RON	247 RON	7.563 RON	1
2022	20.700 RON	41.700 RON	112.868 RON	−71.577 RON	−71.168 RON	233.479 RON	3.816 RON	229.663 RON	200.824 RON	39.971 RON	63.317 RON	146.894 RON	247 RON	7.563 RON	1
2023	2.063.949 RON	2.063.949 RON	1.781.621 RON	262.102 RON	282.328 RON	547.095 RON	2.023 RON	545.072 RON	424.883 RON	129.528 RON	48.507 RON	452.160 RON	247 RON	7.563 RON	1
2024	23.100 RON	23.101 RON	98.320 RON	−75.422 RON	−75.219 RON	283.724 RON	1.309 RON	282.415 RON	266.852 RON	24.188 RON	106.518 RON	142.578 RON	247 RON	7.563 RON	1
2025	61.300 RON	61.300 RON	70.136 RON	−9.994 RON	−8.836 RON	225.457 RON	595 RON	224.862 RON	212.414 RON	20.359 RON	80.495 RON	115.230 RON	247 RON	7.563 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BACIU VIOREL

administrator

Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

URSACHE VASILE

administrator

Comuna Vînători-Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.994 RON)

Cifra de Afaceri 2025

61,3 K RON

Rezultat Net 2025

−10,0 K RON

Total Active 2025

225,5 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	975,7 K RON	475,1 K RON	385,7 K RON	20,7 K RON	2,06 M RON	23,1 K RON	61,3 K RON
Venituri totale	977,8 K RON	475,1 K RON	500,7 K RON	41,7 K RON	2,06 M RON	23,1 K RON	61,3 K RON
Cheltuieli totale	389,4 K RON	310,2 K RON	223,8 K RON	112,9 K RON	1,78 M RON	98,3 K RON	70,1 K RON
Rezultat net	579,0 K RON	160,6 K RON	272,9 K RON	−71,6 K RON	262,1 K RON	−75,4 K RON	−10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	11,04	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	7,09	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,43	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	11,07	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate595 RON (0.3%)

Active circulante224,9 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri80,5 K RON

Creanțe115,2 K RON

Numerar29,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,76
Durata stocaj (zile)	479
Rotație creanțe (ori/an)	0,53
Durata încasare (zile)	686

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,4%

Marjă netă

-16,3%

ROA

-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	502,2 K RON	1,91 M RON	26,2%
2020	139,0 K RON	879,6 K RON	15,8%
2021	99,0 K RON	1,05 M RON	9,4%
2022	40,0 K RON	233,5 K RON	17,1%
2023	129,5 K RON	547,1 K RON	23,7%
2024	24,2 K RON	283,7 K RON	8,5%
2025	20,4 K RON	225,5 K RON	9,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	975,7 K RON	475,1 K RON	385,7 K RON	20,7 K RON	2,06 M RON	23,1 K RON	61,3 K RON	▲ 165,4%
Rezultat net	579,0 K RON	160,6 K RON	272,9 K RON	−71,6 K RON	262,1 K RON	−75,4 K RON	−10,0 K RON	▲ 86,7%
Total active	1,91 M RON	879,6 K RON	1,05 M RON	233,5 K RON	547,1 K RON	283,7 K RON	225,5 K RON	▼ 20,5%
Capitaluri proprii	1,35 M RON	748,0 K RON	962,9 K RON	200,8 K RON	424,9 K RON	266,9 K RON	212,4 K RON	▼ 20,4%
Datorii totale	502,2 K RON	139,0 K RON	99,0 K RON	40,0 K RON	129,5 K RON	24,2 K RON	20,4 K RON	▼ 15,8%
Lichiditate curentă	3,60	5,70	10,28	5,75	4,21	11,68	11,04	▼ 5,4%
Marjă netă (%)	59,34	33,80	70,74	-345,78	12,70	-326,50	-16,30	▲ 95,0%
Scor bonitate	87	87	95	57	95	64	72	▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (11.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,9 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.