ADITESSILE S.R.L.
CUI: 46421571
J27/859/2022
SRL
Neamţ, Sat Boteşti, Comuna Boteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46421571
Cod înmatriculare
J27/859/2022
EUID
ROONRC.J27/859/2022
Data înmatriculării
2022-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Boteşti, Comuna Boteşti, 6 Decembrie, 18, 617090
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Boteşti, Comuna Boteşti
Stradă:
6 Decembrie
Număr:
18
Cod poștal:
617090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.870 RON | 2.870 RON | 60.501 RON | −57.660 RON | −57.631 RON | 20.242 RON | 724 RON | 19.518 RON | −56.660 RON | 76.902 RON | 0 RON | 2.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.071 RON | 67.071 RON | 78.561 RON | −12.161 RON | −11.490 RON | 25.838 RON | 724 RON | 25.114 RON | −68.821 RON | 94.659 RON | 0 RON | 23.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.737 RON | 112.737 RON | 81.023 RON | 30.587 RON | 31.714 RON | 56.281 RON | 0 RON | 56.281 RON | −38.233 RON | 94.514 RON | 8.436 RON | 13.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.476 RON | 87.476 RON | 91.592 RON | −4.990 RON | −4.116 RON | 122.937 RON | 85.279 RON | 37.658 RON | −43.223 RON | 166.160 RON | 7.498 RON | 22.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOBINCĂ DANIELA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
122,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 67,1 K RON | 112,7 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 67,1 K RON | 112,7 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 78,6 K RON | 81,0 K RON | 91,6 K RON |
| Rezultat net | −57,7 K RON | −12,2 K RON | 30,6 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,3 K RON (69.4%)
Active circulante37,7 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,67 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,9 K RON | 20,2 K RON | 379,9% |
| 2023 | 94,7 K RON | 25,8 K RON | 366,4% |
| 2024 | 94,5 K RON | 56,3 K RON | 167,9% |
| 2025 | 166,2 K RON | 122,9 K RON | 135,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 67,1 K RON | 112,7 K RON | 87,5 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | −57,7 K RON | −12,2 K RON | 30,6 K RON | −5,0 K RON | ▼ 116,3% |
| Total active | 20,2 K RON | 25,8 K RON | 56,3 K RON | 122,9 K RON | ▲ 118,4% |
| Capitaluri proprii | −56,7 K RON | −68,8 K RON | −38,2 K RON | −43,2 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 76,9 K RON | 94,7 K RON | 94,5 K RON | 166,2 K RON | ▲ 75,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,27 | 0,60 | 0,23 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | -2.009,06 | -18,13 | 27,13 | -5,70 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.