ARA SISTEMS SRL
CUI: 17585643
J27/801/2005
SRL
Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17585643
Cod înmatriculare
J27/801/2005
EUID
ROONRC.J27/801/2005
Data înmatriculării
2005-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.259.971 RON | 1.261.480 RON | 1.198.099 RON | 29.463 RON | 63.381 RON | 750.996 RON | 45.203 RON | 705.793 RON | 29.663 RON | 721.333 RON | 486.040 RON | 130.932 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.431.181 RON | 1.451.978 RON | 1.398.820 RON | 14.442 RON | 53.158 RON | 895.246 RON | 58.878 RON | 836.368 RON | 14.642 RON | 880.604 RON | 582.067 RON | 208.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN NARCISA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
895,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,9 K RON (6.6%)
Active circulante836,4 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri582,1 K RON
Creanțe208,5 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 721,3 K RON | 751,0 K RON | 96,1% |
| 2025 | 880,6 K RON | 895,2 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,43 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 14,4 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 751,0 K RON | 895,2 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 14,6 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 721,3 K RON | 880,6 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,95 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 2,34 | 1,01 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.