ALI - MAR PLAST SRL
CUI: 28916181
J27/556/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28916181
Cod înmatriculare
J27/556/2011
EUID
ROONRC.J27/556/2011
Data înmatriculării
2011-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. NARCISELOR, 2, 611156
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. NARCISELOR
Număr:
2
Cod poștal:
611156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.147 RON | 308.147 RON | 348.972 RON | −43.909 RON | −40.825 RON | 348.231 RON | 220.360 RON | 127.871 RON | −187.945 RON | 536.176 RON | 20.499 RON | 94.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 269.964 RON | 321.200 RON | 275.278 RON | 42.919 RON | 45.922 RON | 302.147 RON | 188.998 RON | 113.149 RON | −145.026 RON | 447.173 RON | 19.641 RON | 90.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 363.635 RON | 363.912 RON | 275.797 RON | 84.476 RON | 88.115 RON | 320.529 RON | 174.680 RON | 145.849 RON | −60.550 RON | 381.079 RON | 16.101 RON | 128.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 468.009 RON | 468.009 RON | 316.232 RON | 147.191 RON | 151.777 RON | 377.188 RON | 163.384 RON | 213.804 RON | 86.640 RON | 290.548 RON | 22.074 RON | 159.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 444.328 RON | 444.328 RON | 289.114 RON | 151.437 RON | 155.214 RON | 358.654 RON | 152.087 RON | 206.567 RON | 238.078 RON | 120.576 RON | 38.342 RON | 59.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 309.494 RON | 309.494 RON | 286.502 RON | 18.898 RON | 22.992 RON | 297.190 RON | 140.790 RON | 156.400 RON | 239.367 RON | 57.823 RON | 18.964 RON | 63.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 280.360 RON | 280.361 RON | 228.423 RON | 49.274 RON | 51.938 RON | 239.400 RON | 129.494 RON | 109.906 RON | 115.087 RON | 125.994 RON | 5.168 RON | 59.074 RON | 0 RON | 1.681 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLCOŞ TENZIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
280,4 K RON
Rezultat Net 2025
49,3 K RON
Total Active 2025
239,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,1 K RON | 270,0 K RON | 363,6 K RON | 468,0 K RON | 444,3 K RON | 309,5 K RON | 280,4 K RON |
| Venituri totale | 308,1 K RON | 321,2 K RON | 363,9 K RON | 468,0 K RON | 444,3 K RON | 309,5 K RON | 280,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 349,0 K RON | 275,3 K RON | 275,8 K RON | 316,2 K RON | 289,1 K RON | 286,5 K RON | 228,4 K RON |
| Rezultat net | −43,9 K RON | 42,9 K RON | 84,5 K RON | 147,2 K RON | 151,4 K RON | 18,9 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 360,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,5 K RON (54.1%)
Active circulante109,9 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe59,1 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,25 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
17,6%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,2 K RON | 348,2 K RON | 154,0% |
| 2020 | 447,2 K RON | 302,1 K RON | 148,0% |
| 2021 | 381,1 K RON | 320,5 K RON | 118,9% |
| 2022 | 290,5 K RON | 377,2 K RON | 77,0% |
| 2023 | 120,6 K RON | 358,7 K RON | 33,6% |
| 2024 | 57,8 K RON | 297,2 K RON | 19,5% |
| 2025 | 126,0 K RON | 239,4 K RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,1 K RON | 270,0 K RON | 363,6 K RON | 468,0 K RON | 444,3 K RON | 309,5 K RON | 280,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | −43,9 K RON | 42,9 K RON | 84,5 K RON | 147,2 K RON | 151,4 K RON | 18,9 K RON | 49,3 K RON | ▲ 160,7% |
| Total active | 348,2 K RON | 302,1 K RON | 320,5 K RON | 377,2 K RON | 358,7 K RON | 297,2 K RON | 239,4 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −187,9 K RON | −145,0 K RON | −60,6 K RON | 86,6 K RON | 238,1 K RON | 239,4 K RON | 115,1 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 536,2 K RON | 447,2 K RON | 381,1 K RON | 290,5 K RON | 120,6 K RON | 57,8 K RON | 126,0 K RON | ▲ 117,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,38 | 0,74 | 1,71 | 2,70 | 0,87 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | -14,25 | 15,90 | 23,23 | 31,45 | 34,08 | 6,11 | 17,58 | ▲ 187,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 73 | 90 | 82 | 65 | ▼ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.