TERMOPLAST SRL
CUI: 2003232
J27/544/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2003232
Cod înmatriculare
J27/544/1991
EUID
ROONRC.J27/544/1991
Data înmatriculării
1991-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
188 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. ALEEA PLOPILOR, 1, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA PLOPILOR
Număr:
1
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.684.405 RON | 23.605.469 RON | 22.631.787 RON | 843.283 RON | 973.682 RON | 10.588.369 RON | 4.895.525 RON | 5.692.844 RON | 6.250.103 RON | 3.396.874 RON | 2.968.652 RON | 2.454.533 RON | 943.517 RON | 2.125 RON | 88 |
| 2020 | 27.342.202 RON | 28.246.843 RON | 25.651.739 RON | 2.255.387 RON | 2.595.104 RON | 15.284.375 RON | 6.772.675 RON | 8.511.700 RON | 10.092.390 RON | 4.376.410 RON | 4.223.758 RON | 2.094.852 RON | 815.575 RON | 0 RON | 89 |
| 2021 | 39.252.018 RON | 43.923.230 RON | 36.282.176 RON | 6.799.337 RON | 7.641.054 RON | 29.823.575 RON | 10.122.397 RON | 19.701.178 RON | 15.634.639 RON | 14.188.936 RON | 11.554.415 RON | 4.629.002 RON | 0 RON | 0 RON | 116 |
| 2022 | 75.991.831 RON | 76.893.759 RON | 65.843.784 RON | 10.658.241 RON | 11.049.975 RON | 57.897.694 RON | 30.700.548 RON | 27.197.146 RON | 23.792.880 RON | 34.118.868 RON | 22.686.551 RON | 2.982.949 RON | 0 RON | 14.054 RON | 180 |
| 2023 | 89.763.986 RON | 92.534.404 RON | 81.193.853 RON | 11.315.690 RON | 11.340.551 RON | 71.065.324 RON | 35.748.530 RON | 35.316.794 RON | 34.995.073 RON | 36.391.673 RON | 25.457.176 RON | 5.337.055 RON | 0 RON | 321.422 RON | 185 |
| 2024 | 76.530.490 RON | 75.626.843 RON | 75.558.252 RON | 10.927 RON | 68.591 RON | 57.678.247 RON | 33.745.927 RON | 23.932.320 RON | 34.043.737 RON | 23.634.510 RON | 14.748.101 RON | 2.985.569 RON | 0 RON | 0 RON | 190 |
| 2025 | 76.672.033 RON | 77.399.857 RON | 74.979.359 RON | 2.297.159 RON | 2.420.498 RON | 63.998.673 RON | 31.928.456 RON | 32.070.217 RON | 29.515.990 RON | 34.003.925 RON | 15.687.573 RON | 4.256.386 RON | 490.593 RON | 11.835 RON | 188 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULAI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
76,67 M RON
Rezultat Net 2025
2,30 M RON
Total Active 2025
64,00 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,68 M RON | 27,34 M RON | 39,25 M RON | 75,99 M RON | 89,76 M RON | 76,53 M RON | 76,67 M RON |
| Venituri totale | 23,61 M RON | 28,25 M RON | 43,92 M RON | 76,89 M RON | 92,53 M RON | 75,63 M RON | 77,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,63 M RON | 25,65 M RON | 36,28 M RON | 65,84 M RON | 81,19 M RON | 75,56 M RON | 74,98 M RON |
| Rezultat net | 843,3 K RON | 2,26 M RON | 6,80 M RON | 10,66 M RON | 11,32 M RON | 10,9 K RON | 2,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,93 M RON (49.9%)
Active circulante32,07 M RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,69 M RON
Creanțe4,26 M RON
Numerar7,53 M RON
Alte active circulante4,59 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,01 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
3,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,40 M RON | 10,59 M RON | 32,1% |
| 2020 | 4,38 M RON | 15,28 M RON | 28,6% |
| 2021 | 14,19 M RON | 29,82 M RON | 47,6% |
| 2022 | 34,12 M RON | 57,90 M RON | 58,9% |
| 2023 | 36,39 M RON | 71,07 M RON | 51,2% |
| 2024 | 23,63 M RON | 57,68 M RON | 41,0% |
| 2025 | 34,00 M RON | 64,00 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,68 M RON | 27,34 M RON | 39,25 M RON | 75,99 M RON | 89,76 M RON | 76,53 M RON | 76,67 M RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 843,3 K RON | 2,26 M RON | 6,80 M RON | 10,66 M RON | 11,32 M RON | 10,9 K RON | 2,30 M RON | ▲ 20.922,8% |
| Total active | 10,59 M RON | 15,28 M RON | 29,82 M RON | 57,90 M RON | 71,07 M RON | 57,68 M RON | 64,00 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 6,25 M RON | 10,09 M RON | 15,63 M RON | 23,79 M RON | 35,00 M RON | 34,04 M RON | 29,52 M RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 3,40 M RON | 4,38 M RON | 14,19 M RON | 34,12 M RON | 36,39 M RON | 23,63 M RON | 34,00 M RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,94 | 1,39 | 0,80 | 0,97 | 1,01 | 0,94 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 3,72 | 8,25 | 17,32 | 14,03 | 12,61 | 0,01 | 3,00 | ▲ 29.900,0% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 85 | 73 | 78 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,30 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.