IDEAS GROUP EDUCATIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, GEORGE COŞBUC, 4, 615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.558 RON | 24.558 RON | 23.508 RON | 838 RON | 1.050 RON | 83.040 RON | 0 RON | 83.040 RON | 69.389 RON | 14.035 RON | 0 RON | 11.688 RON | 0 RON | 384 RON | 0 |
| 2025 | 8.624 RON | 8.624 RON | 6.323 RON | 1.918 RON | 2.301 RON | 74.027 RON | 0 RON | 74.027 RON | 71.307 RON | 3.240 RON | 0 RON | 26.961 RON | 0 RON | 520 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 24,6 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | 838 RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,0 K RON | 83,0 K RON | 16,9% |
| 2025 | 3,2 K RON | 74,0 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 8,6 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | 838 RON | 1,9 K RON | ▲ 128,9% |
| Total active | 83,0 K RON | 74,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 69,4 K RON | 71,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 5,92 | 22,85 | ▲ 286,2% |
| Marjă netă (%) | 3,41 | 22,24 | ▲ 552,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.