MARA MARSAT S.R.L.
CUI: 46025216
J27/483/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46025216
Cod înmatriculare
J27/483/2022
EUID
ROONRC.J27/483/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 291, 611046
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
291
Cod poștal:
611046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 676.839 RON | 742.305 RON | 793.477 RON | −56.602 RON | −51.172 RON | 20.604.991 RON | 617.881 RON | 19.987.110 RON | −56.402 RON | 20.661.393 RON | 19.258.905 RON | 682.812 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 13.762.679 RON | 16.203.501 RON | 15.007.349 RON | 1.085.525 RON | 1.196.152 RON | 23.622.577 RON | 542.606 RON | 23.079.971 RON | 1.029.123 RON | 22.593.454 RON | 10.657.805 RON | 12.246.557 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.980.338 RON | 3.976.113 RON | 7.148.841 RON | −3.172.728 RON | −3.172.728 RON | 21.087.695 RON | 437.365 RON | 20.650.330 RON | −2.143.605 RON | 23.231.300 RON | 5.355.423 RON | 15.227.946 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 4.618.791 RON | 4.504.053 RON | 4.482.498 RON | 13.763 RON | 21.555 RON | 20.362.698 RON | 332.124 RON | 20.030.574 RON | −2.129.842 RON | 22.492.540 RON | 1.624.178 RON | 18.218.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÂȚĂ ANDREEA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.129.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,62 M RON
Rezultat Net 2025
13,8 K RON
Total Active 2025
20,36 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,8 K RON | 13,76 M RON | 3,98 M RON | 4,62 M RON |
| Venituri totale | 742,3 K RON | 16,20 M RON | 3,98 M RON | 4,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 793,5 K RON | 15,01 M RON | 7,15 M RON | 4,48 M RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 1,09 M RON | −3,17 M RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.129.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332,1 K RON (1.6%)
Active circulante20,03 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,62 M RON
Creanțe18,22 M RON
Numerar187,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.440 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,66 M RON | 20,60 M RON | 100,3% |
| 2023 | 22,59 M RON | 23,62 M RON | 95,6% |
| 2024 | 23,23 M RON | 21,09 M RON | 110,2% |
| 2025 | 22,49 M RON | 20,36 M RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,8 K RON | 13,76 M RON | 3,98 M RON | 4,62 M RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | −56,6 K RON | 1,09 M RON | −3,17 M RON | 13,8 K RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 20,60 M RON | 23,62 M RON | 21,09 M RON | 20,36 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | 1,03 M RON | −2,14 M RON | −2,13 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 20,66 M RON | 22,59 M RON | 23,23 M RON | 22,49 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,02 | 0,89 | 0,89 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -8,36 | 7,89 | -79,71 | 0,30 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.