MECANICA GERARD S.R.L.
CUI: 43557375
J27/48/2021
SRL
Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43557375
Cod înmatriculare
J27/48/2021
EUID
ROONRC.J27/48/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, MOLDOVEI, 44, 617205
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
44
Cod poștal:
617205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268.314 RON | 268.812 RON | 443.040 RON | −176.916 RON | −174.228 RON | 609.693 RON | 25.501 RON | 584.192 RON | −227.769 RON | 837.462 RON | 357.171 RON | 213.221 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 541.268 RON | 448.187 RON | 435.205 RON | 824 RON | 12.982 RON | 498.031 RON | 21.425 RON | 476.606 RON | −226.945 RON | 724.976 RON | 252.518 RON | 209.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂLUŢE PETREA
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−226.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
541,3 K RON
Rezultat Net 2025
824 RON
Total Active 2025
498,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,3 K RON | 541,3 K RON |
| Venituri totale | 268,8 K RON | 448,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 443,0 K RON | 435,2 K RON |
| Rezultat net | −176,9 K RON | 824 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 814,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−226.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,4 K RON (4.3%)
Active circulante476,6 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,5 K RON
Creanțe209,4 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 837,5 K RON | 609,7 K RON | 137,4% |
| 2025 | 725,0 K RON | 498,0 K RON | 145,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,3 K RON | 541,3 K RON | ▲ 101,7% |
| Rezultat net | −176,9 K RON | 824 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 609,7 K RON | 498,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −227,8 K RON | −226,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 837,5 K RON | 725,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,66 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -65,94 | 0,15 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (824 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 814,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.