NEW FELI S.R.L.

CUI: 48118052 J27/477/2023 SRL Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48118052
Cod înmatriculare J27/477/2023
EUID ROONRC.J27/477/2023
Data înmatriculării 2023-05-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Libertăţii, 5, 617465

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă: Libertăţii
Număr: 5
Cod poștal: 617465

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 225.817 RON 226.317 RON 155.706 RON 68.348 RON 70.611 RON 88.696 RON 25.093 RON 63.603 RON 68.548 RON 20.148 RON 3.984 RON 35.734 RON 0 RON 0 RON 3
2024 408.500 RON 408.500 RON 344.947 RON 51.994 RON 63.553 RON 97.132 RON 29.614 RON 67.518 RON 17.074 RON 80.058 RON 0 RON 47.005 RON 0 RON 0 RON 6
2025 530.204 RON 530.204 RON 335.268 RON 163.664 RON 194.936 RON 111.068 RON 27.864 RON 83.204 RON 21.669 RON 89.399 RON 0 RON 72.186 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIMAN FELICIA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
530,2 K RON
Rezultat Net 2025
163,7 K RON
Total Active 2025
111,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 225,8 K RON 408,5 K RON 530,2 K RON
Venituri totale 226,3 K RON 408,5 K RON 530,2 K RON
Cheltuieli totale 155,7 K RON 344,9 K RON 335,3 K RON
Rezultat net 68,3 K RON 52,0 K RON 163,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 692,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,9 K RON (25.1%)
Active circulante83,2 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe72,2 K RON
Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,34
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,8%
Marjă netă
30,9%
ROA
147,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,1 K RON 88,7 K RON 22,7%
2024 80,1 K RON 97,1 K RON 82,4%
2025 89,4 K RON 111,1 K RON 80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 225,8 K RON 408,5 K RON 530,2 K RON ▲ 29,8%
Rezultat net 68,3 K RON 52,0 K RON 163,7 K RON ▲ 214,8%
Total active 88,7 K RON 97,1 K RON 111,1 K RON ▲ 14,3%
Capitaluri proprii 68,5 K RON 17,1 K RON 21,7 K RON ▲ 26,9%
Datorii totale 20,1 K RON 80,1 K RON 89,4 K RON ▲ 11,7%
Lichiditate curentă 3,16 0,84 0,93 ▲ 10,4%
Marjă netă (%) 30,27 12,73 30,87 ▲ 142,5%
Scor bonitate 87 60 73 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (163,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 692,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.