TOMKAT MANAGEMENT SRL

CUI: 32005219 J2013000411275 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32005219
Cod înmatriculare J2013000411275
EUID ROONRC.J2013000411275
Data înmatriculării 2013-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 25 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 90, A1, J, 3, 133

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: DECEBAL
Număr: 90
Bloc: A1
Scară: J
Etaj: 3
Apartament: 133

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.067.130 RON 2.067.137 RON 1.797.695 RON 252.662 RON 269.442 RON 565.278 RON 45.138 RON 520.140 RON 252.915 RON 312.363 RON 0 RON 494.924 RON 0 RON 0 RON 26
2024 2.233.763 RON 2.449.140 RON 2.151.368 RON 251.738 RON 297.772 RON 520.205 RON 27.391 RON 492.814 RON 251.991 RON 268.214 RON 203.061 RON 248.442 RON 0 RON 0 RON 26
2025 2.612.938 RON 2.627.382 RON 2.311.289 RON 267.839 RON 316.093 RON 495.111 RON 26.887 RON 468.224 RON 268.091 RON 227.020 RON 202.820 RON 296.542 RON 0 RON 0 RON 25
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVEL MARIUS-NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
267,8 K RON
Total Active 2025
495,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,07 M RON 2,23 M RON 2,61 M RON
Venituri totale 2,07 M RON 2,45 M RON 2,63 M RON
Cheltuieli totale 1,80 M RON 2,15 M RON 2,31 M RON
Rezultat net 252,7 K RON 251,7 K RON 267,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,17 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată -0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,18 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,9 K RON (5.4%)
Active circulante468,2 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri202,8 K RON
Creanțe296,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,88
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 8,81
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,3%
ROA
54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 312,4 K RON 565,3 K RON 55,3%
2024 268,2 K RON 520,2 K RON 51,6%
2025 227,0 K RON 495,1 K RON 45,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,07 M RON 2,23 M RON 2,61 M RON ▲ 17,0%
Rezultat net 252,7 K RON 251,7 K RON 267,8 K RON ▲ 6,4%
Total active 565,3 K RON 520,2 K RON 495,1 K RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii 252,9 K RON 252,0 K RON 268,1 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 312,4 K RON 268,2 K RON 227,0 K RON ▼ 15,4%
Lichiditate curentă 1,67 1,84 2,06 ▲ 12,3%
Marjă netă (%) 12,22 11,27 10,25 ▼ 9,1%
Scor bonitate 77 85 100 ▲ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (267,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,85 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.