MIDAVE DESIGN S.R.L.
CUI: 40737290
J27/358/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40737290
Cod înmatriculare
J27/358/2019
EUID
ROONRC.J27/358/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VALEA ALBĂ, 5, 610251
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
VALEA ALBĂ
Număr:
5
Cod poștal:
610251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.616 RON | 440.513 RON | 228.417 RON | 207.709 RON | 212.096 RON | 230.957 RON | 26.315 RON | 204.642 RON | 207.909 RON | 30.065 RON | 26.402 RON | 0 RON | 0 RON | 7.017 RON | 2 |
| 2020 | 234.561 RON | 247.203 RON | 224.011 RON | 21.737 RON | 23.192 RON | 322.357 RON | 28.734 RON | 293.623 RON | 229.646 RON | 92.711 RON | 15.092 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 467.515 RON | 467.515 RON | 270.930 RON | 192.331 RON | 196.585 RON | 485.905 RON | 48.811 RON | 437.094 RON | 421.476 RON | 64.429 RON | 34.424 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 431.033 RON | 431.037 RON | 294.642 RON | 132.170 RON | 136.395 RON | 399.419 RON | 50.933 RON | 348.486 RON | 290.489 RON | 108.930 RON | 22.260 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 395.839 RON | 396.101 RON | 354.698 RON | 38.037 RON | 41.403 RON | 594.178 RON | 512.423 RON | 81.755 RON | 328.526 RON | 265.652 RON | 48.163 RON | 1.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 917.601 RON | 921.686 RON | 802.119 RON | 93.323 RON | 119.567 RON | 663.748 RON | 519.006 RON | 144.742 RON | 348.773 RON | 314.975 RON | 138.874 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 868.531 RON | 1.016.846 RON | 905.640 RON | 94.305 RON | 111.206 RON | 2.436.760 RON | 2.254.027 RON | 182.733 RON | 429.150 RON | 2.007.610 RON | 165.822 RON | 5.340 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MARIANA-VERONICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
868,5 K RON
Rezultat Net 2025
94,3 K RON
Total Active 2025
2,44 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 234,6 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 395,8 K RON | 917,6 K RON | 868,5 K RON |
| Venituri totale | 440,5 K RON | 247,2 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 396,1 K RON | 921,7 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,4 K RON | 224,0 K RON | 270,9 K RON | 294,6 K RON | 354,7 K RON | 802,1 K RON | 905,6 K RON |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 21,7 K RON | 192,3 K RON | 132,2 K RON | 38,0 K RON | 93,3 K RON | 94,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 905,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,25 M RON (92.5%)
Active circulante182,7 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,9%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,1 K RON | 231,0 K RON | 13,0% |
| 2020 | 92,7 K RON | 322,4 K RON | 28,8% |
| 2021 | 64,4 K RON | 485,9 K RON | 13,3% |
| 2022 | 108,9 K RON | 399,4 K RON | 27,3% |
| 2023 | 265,7 K RON | 594,2 K RON | 44,7% |
| 2024 | 315,0 K RON | 663,7 K RON | 47,5% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,44 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,6 K RON | 234,6 K RON | 467,5 K RON | 431,0 K RON | 395,8 K RON | 917,6 K RON | 868,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 207,7 K RON | 21,7 K RON | 192,3 K RON | 132,2 K RON | 38,0 K RON | 93,3 K RON | 94,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Total active | 231,0 K RON | 322,4 K RON | 485,9 K RON | 399,4 K RON | 594,2 K RON | 663,7 K RON | 2,44 M RON | ▲ 267,1% |
| Capitaluri proprii | 207,9 K RON | 229,6 K RON | 421,5 K RON | 290,5 K RON | 328,5 K RON | 348,8 K RON | 429,2 K RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 30,1 K RON | 92,7 K RON | 64,4 K RON | 108,9 K RON | 265,7 K RON | 315,0 K RON | 2,01 M RON | ▲ 537,4% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 3,17 | 6,78 | 3,20 | 0,31 | 0,46 | 0,09 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 47,25 | 9,27 | 41,14 | 30,66 | 9,61 | 10,17 | 10,86 | ▲ 6,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 80 | 53 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 905,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.