SURREAL DECORS SRL
CUI: 36935338
J27/35/2017
SRL
Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36935338
Cod înmatriculare
J27/35/2017
EUID
ROONRC.J27/35/2017
Data înmatriculării
2017-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani, LA TELEFOANE, 923, 617485
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Stradă:
LA TELEFOANE
Număr:
923
Cod poștal:
617485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 373.930 RON | 374.529 RON | 146.041 RON | 221.532 RON | 228.488 RON | 411.099 RON | 131.884 RON | 279.215 RON | 284.238 RON | 126.861 RON | 0 RON | 40.423 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 757.814 RON | 778.102 RON | 696.218 RON | 74.113 RON | 81.884 RON | 496.073 RON | 86.790 RON | 409.283 RON | 358.350 RON | 137.723 RON | 134 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.281.618 RON | 1.282.755 RON | 896.203 RON | 373.991 RON | 386.552 RON | 870.362 RON | 110.182 RON | 760.180 RON | 621.815 RON | 248.547 RON | 51.132 RON | 166.536 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.856.475 RON | 1.861.574 RON | 926.360 RON | 916.966 RON | 935.214 RON | 901.478 RON | 97.931 RON | 803.547 RON | 745.113 RON | 156.365 RON | 57.821 RON | 573.229 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.224.061 RON | 2.230.815 RON | 1.194.536 RON | 1.016.699 RON | 1.036.279 RON | 1.492.641 RON | 100.846 RON | 1.391.795 RON | 1.291.542 RON | 201.099 RON | 56.207 RON | 1.125.100 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 4.481.168 RON | 4.483.112 RON | 3.071.096 RON | 1.281.686 RON | 1.412.016 RON | 1.998.602 RON | 552.936 RON | 1.445.666 RON | 1.238.827 RON | 759.775 RON | 42.015 RON | 1.200.815 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 3.288.675 RON | 3.302.264 RON | 2.904.461 RON | 320.985 RON | 397.803 RON | 1.081.793 RON | 516.014 RON | 565.779 RON | 321.225 RON | 760.568 RON | 58.566 RON | 388.412 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN MĂDĂLINA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,29 M RON
Rezultat Net 2025
321,0 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,9 K RON | 757,8 K RON | 1,28 M RON | 1,86 M RON | 2,22 M RON | 4,48 M RON | 3,29 M RON |
| Venituri totale | 374,5 K RON | 778,1 K RON | 1,28 M RON | 1,86 M RON | 2,23 M RON | 4,48 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 146,0 K RON | 696,2 K RON | 896,2 K RON | 926,4 K RON | 1,19 M RON | 3,07 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 221,5 K RON | 74,1 K RON | 374,0 K RON | 917,0 K RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 321,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,0 K RON (47.7%)
Active circulante565,8 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,6 K RON
Creanțe388,4 K RON
Numerar118,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,15 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,8%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,9 K RON | 411,1 K RON | 30,9% |
| 2020 | 137,7 K RON | 496,1 K RON | 27,8% |
| 2021 | 248,5 K RON | 870,4 K RON | 28,6% |
| 2022 | 156,4 K RON | 901,5 K RON | 17,4% |
| 2023 | 201,1 K RON | 1,49 M RON | 13,5% |
| 2024 | 759,8 K RON | 2,00 M RON | 38,0% |
| 2025 | 760,6 K RON | 1,08 M RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 373,9 K RON | 757,8 K RON | 1,28 M RON | 1,86 M RON | 2,22 M RON | 4,48 M RON | 3,29 M RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 221,5 K RON | 74,1 K RON | 374,0 K RON | 917,0 K RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 321,0 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 411,1 K RON | 496,1 K RON | 870,4 K RON | 901,5 K RON | 1,49 M RON | 2,00 M RON | 1,08 M RON | ▼ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 284,2 K RON | 358,4 K RON | 621,8 K RON | 745,1 K RON | 1,29 M RON | 1,24 M RON | 321,2 K RON | ▼ 74,1% |
| Datorii totale | 126,9 K RON | 137,7 K RON | 248,5 K RON | 156,4 K RON | 201,1 K RON | 759,8 K RON | 760,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 2,97 | 3,06 | 5,14 | 6,92 | 1,90 | 0,74 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 59,24 | 9,78 | 29,18 | 49,39 | 45,71 | 28,60 | 9,76 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (321,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.