EAST THERM SRL
CUI: 14741330
J27/342/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14741330
Cod înmatriculare
J27/342/2002
EUID
ROONRC.J27/342/2002
Data înmatriculării
2002-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Aleea REVOLUTIEI, 11 A, A, 12, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Aleea REVOLUTIEI
Bloc:
11 A
Scară:
A
Apartament:
12
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.048 RON | 74.048 RON | 71.377 RON | 1.930 RON | 2.671 RON | 65.599 RON | 5.443 RON | 60.156 RON | 27.649 RON | 37.950 RON | 6.310 RON | 34.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.109 RON | 101.109 RON | 98.597 RON | 1.533 RON | 2.512 RON | 49.986 RON | 5.172 RON | 44.814 RON | 29.182 RON | 20.804 RON | 10.088 RON | 22.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.332 RON | 95.332 RON | 93.770 RON | 608 RON | 1.562 RON | 61.096 RON | 4.901 RON | 56.195 RON | 29.790 RON | 31.306 RON | −742 RON | 22.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.125 RON | 97.125 RON | 77.815 RON | 18.338 RON | 19.310 RON | 82.490 RON | 4.630 RON | 77.860 RON | 48.128 RON | 34.362 RON | −4.337 RON | 43.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.841 RON | 128.841 RON | 125.512 RON | 2.041 RON | 3.329 RON | 69.794 RON | 4.630 RON | 65.164 RON | 50.169 RON | 19.625 RON | −5.002 RON | 20.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.036 RON | 178.045 RON | 166.907 RON | 9.385 RON | 11.138 RON | 78.371 RON | 4.629 RON | 73.742 RON | 59.554 RON | 18.817 RON | 0 RON | 47.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.666 RON | 113.820 RON | 135.687 RON | −23.004 RON | −21.867 RON | 64.712 RON | 13.819 RON | 50.893 RON | 36.550 RON | 28.162 RON | 10.778 RON | 23.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRTIŞCĂ GHEORGHE
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.004 RON)
Cifra de Afaceri 2025
113,7 K RON
Rezultat Net 2025
−23,0 K RON
Total Active 2025
64,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 101,1 K RON | 95,3 K RON | 97,1 K RON | 128,8 K RON | 178,0 K RON | 113,7 K RON |
| Venituri totale | 74,0 K RON | 101,1 K RON | 95,3 K RON | 97,1 K RON | 128,8 K RON | 178,0 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 98,6 K RON | 93,8 K RON | 77,8 K RON | 125,5 K RON | 166,9 K RON | 135,7 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,5 K RON | 608 RON | 18,3 K RON | 2,0 K RON | 9,4 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (21.4%)
Active circulante50,9 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 65,6 K RON | 57,9% |
| 2020 | 20,8 K RON | 50,0 K RON | 41,6% |
| 2021 | 31,3 K RON | 61,1 K RON | 51,2% |
| 2022 | 34,4 K RON | 82,5 K RON | 41,7% |
| 2023 | 19,6 K RON | 69,8 K RON | 28,1% |
| 2024 | 18,8 K RON | 78,4 K RON | 24,0% |
| 2025 | 28,2 K RON | 64,7 K RON | 43,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 101,1 K RON | 95,3 K RON | 97,1 K RON | 128,8 K RON | 178,0 K RON | 113,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 1,5 K RON | 608 RON | 18,3 K RON | 2,0 K RON | 9,4 K RON | −23,0 K RON | ▼ 345,1% |
| Total active | 65,6 K RON | 50,0 K RON | 61,1 K RON | 82,5 K RON | 69,8 K RON | 78,4 K RON | 64,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | 29,2 K RON | 29,8 K RON | 48,1 K RON | 50,2 K RON | 59,6 K RON | 36,6 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 20,8 K RON | 31,3 K RON | 34,4 K RON | 19,6 K RON | 18,8 K RON | 28,2 K RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 2,15 | 1,80 | 2,27 | 3,32 | 3,92 | 1,81 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 2,61 | 1,52 | 0,64 | 18,88 | 1,58 | 5,27 | -20,24 | ▼ 484,1% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 60 | 95 | 85 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.