TONBETON DESIGN S.R.L.
CUI: 40664504
J27/295/2019
SRL
Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40664504
Cod înmatriculare
J27/295/2019
EUID
ROONRC.J27/295/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Roznov, Oraş Roznov, LIBERTĂŢII, 356, 2, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Roznov, Oraş Roznov
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
356
Apartament:
2
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.964 RON | 69.032 RON | 97.479 RON | −28.527 RON | −28.447 RON | 126.651 RON | 14.928 RON | 111.723 RON | −28.327 RON | 46.036 RON | 3.710 RON | 53.472 RON | 116.962 RON | 8.020 RON | 3 |
| 2020 | 2.242 RON | 48.693 RON | 135.289 RON | −86.619 RON | −86.596 RON | 73.818 RON | 43.912 RON | 29.906 RON | −114.946 RON | 167.272 RON | 6.993 RON | 22.625 RON | 25.998 RON | 4.506 RON | 2 |
| 2021 | 148.492 RON | 159.037 RON | 185.969 RON | −28.416 RON | −26.932 RON | 80.476 RON | 36.819 RON | 43.657 RON | −143.362 RON | 207.039 RON | 29.480 RON | 13.147 RON | 16.799 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 234.500 RON | 244.345 RON | 284.887 RON | −42.914 RON | −40.542 RON | 97.686 RON | 21.734 RON | 75.952 RON | −186.276 RON | 275.579 RON | 6.175 RON | 69.188 RON | 8.383 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 84.663 RON | 88.191 RON | 196.112 RON | −112.540 RON | −107.921 RON | 52.729 RON | 12.187 RON | 40.542 RON | −298.816 RON | 347.502 RON | 124 RON | 32.711 RON | 4.998 RON | 955 RON | 1 |
| 2024 | 156.081 RON | 155.809 RON | 109.029 RON | 38.066 RON | 46.780 RON | 21.272 RON | 6.454 RON | 14.818 RON | −260.749 RON | 278.273 RON | 2.881 RON | 8.520 RON | 3.748 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 165.658 RON | 166.907 RON | 162.377 RON | 1.381 RON | 4.530 RON | 40.452 RON | 7.439 RON | 33.013 RON | −259.368 RON | 298.273 RON | 6.755 RON | 6.223 RON | 2.499 RON | 952 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA ANDREI-TUDOR
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
POPA VLAD-LUCIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 737.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
40,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 2,2 K RON | 148,5 K RON | 234,5 K RON | 84,7 K RON | 156,1 K RON | 165,7 K RON |
| Venituri totale | 69,0 K RON | 48,7 K RON | 159,0 K RON | 244,3 K RON | 88,2 K RON | 155,8 K RON | 166,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 135,3 K RON | 186,0 K RON | 284,9 K RON | 196,1 K RON | 109,0 K RON | 162,4 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −86,6 K RON | −28,4 K RON | −42,9 K RON | −112,5 K RON | 38,1 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (18.4%)
Active circulante33,0 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,52 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,62 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,0 K RON | 126,7 K RON | 36,4% |
| 2020 | 167,3 K RON | 73,8 K RON | 226,6% |
| 2021 | 207,0 K RON | 80,5 K RON | 257,3% |
| 2022 | 275,6 K RON | 97,7 K RON | 282,1% |
| 2023 | 347,5 K RON | 52,7 K RON | 659,0% |
| 2024 | 278,3 K RON | 21,3 K RON | 1.308,2% |
| 2025 | 298,3 K RON | 40,5 K RON | 737,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 2,2 K RON | 148,5 K RON | 234,5 K RON | 84,7 K RON | 156,1 K RON | 165,7 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −86,6 K RON | −28,4 K RON | −42,9 K RON | −112,5 K RON | 38,1 K RON | 1,4 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 126,7 K RON | 73,8 K RON | 80,5 K RON | 97,7 K RON | 52,7 K RON | 21,3 K RON | 40,5 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | −28,3 K RON | −114,9 K RON | −143,4 K RON | −186,3 K RON | −298,8 K RON | −260,7 K RON | −259,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 46,0 K RON | 167,3 K RON | 207,0 K RON | 275,6 K RON | 347,5 K RON | 278,3 K RON | 298,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | ▲ 108,1% |
| Marjă netă (%) | -358,20 | -3.863,47 | -19,14 | -18,30 | -132,93 | 24,39 | 0,83 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 41 | 12 | 32 | 27 | 12 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 737.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.