KALLIOPE ROGAPEN SRL
CUI: 37221221
J27/240/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37221221
Cod înmatriculare
J27/240/2017
EUID
ROONRC.J27/240/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VERII, 10, 610095
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
VERII
Număr:
10
Cod poștal:
610095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.606 RON | 31.606 RON | 39.860 RON | −8.583 RON | −8.254 RON | 21.933 RON | 0 RON | 21.933 RON | 7.529 RON | 14.404 RON | 3.101 RON | 9.758 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 212.940 RON | 226.440 RON | 193.286 RON | 31.181 RON | 33.154 RON | 52.193 RON | 0 RON | 52.193 RON | 38.710 RON | 13.483 RON | 4.063 RON | 10.664 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 158.499 RON | 226.428 RON | 215.397 RON | 9.636 RON | 11.031 RON | 73.836 RON | 0 RON | 73.836 RON | 48.346 RON | 25.490 RON | 0 RON | 11.671 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 177.412 RON | 203.983 RON | 197.515 RON | 4.783 RON | 6.468 RON | 30.947 RON | 0 RON | 30.947 RON | 23.129 RON | 7.818 RON | 0 RON | 14.929 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 231.324 RON | 231.324 RON | 207.311 RON | 22.047 RON | 24.013 RON | 51.909 RON | 0 RON | 51.909 RON | 45.176 RON | 6.733 RON | 0 RON | 15.798 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 280.928 RON | 280.928 RON | 237.979 RON | 40.196 RON | 42.949 RON | 56.735 RON | 0 RON | 56.735 RON | 40.436 RON | 16.299 RON | 0 RON | 10.032 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 262.084 RON | 262.084 RON | 229.419 RON | 30.227 RON | 32.665 RON | 54.085 RON | 0 RON | 54.085 RON | 30.468 RON | 23.617 RON | 0 RON | 11.916 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLEȘCAN GABRIEL
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
PLEŞCAN ROXANA-GABRIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
262,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,2 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 212,9 K RON | 158,5 K RON | 177,4 K RON | 231,3 K RON | 280,9 K RON | 262,1 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 226,4 K RON | 226,4 K RON | 204,0 K RON | 231,3 K RON | 280,9 K RON | 262,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 193,3 K RON | 215,4 K RON | 197,5 K RON | 207,3 K RON | 238,0 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 31,2 K RON | 9,6 K RON | 4,8 K RON | 22,0 K RON | 40,2 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,99 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,5%
ROA
55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 21,9 K RON | 65,7% |
| 2020 | 13,5 K RON | 52,2 K RON | 25,8% |
| 2021 | 25,5 K RON | 73,8 K RON | 34,5% |
| 2022 | 7,8 K RON | 30,9 K RON | 25,3% |
| 2023 | 6,7 K RON | 51,9 K RON | 13,0% |
| 2024 | 16,3 K RON | 56,7 K RON | 28,7% |
| 2025 | 23,6 K RON | 54,1 K RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 212,9 K RON | 158,5 K RON | 177,4 K RON | 231,3 K RON | 280,9 K RON | 262,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 31,2 K RON | 9,6 K RON | 4,8 K RON | 22,0 K RON | 40,2 K RON | 30,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 21,9 K RON | 52,2 K RON | 73,8 K RON | 30,9 K RON | 51,9 K RON | 56,7 K RON | 54,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 38,7 K RON | 48,3 K RON | 23,1 K RON | 45,2 K RON | 40,4 K RON | 30,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 13,5 K RON | 25,5 K RON | 7,8 K RON | 6,7 K RON | 16,3 K RON | 23,6 K RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 3,87 | 2,90 | 3,96 | 7,71 | 3,48 | 2,29 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -27,16 | 14,64 | 6,08 | 2,70 | 9,53 | 14,31 | 11,53 | ▼ 19,4% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 75 | 85 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.