LSM TEX SRL
CUI: 2652825
J27/2233/1992
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2652825
Cod înmatriculare
J27/2233/1992
EUID
ROONRC.J27/2233/1992
Data înmatriculării
1992-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 235.911 RON | 236.044 RON | 218.952 RON | 14.779 RON | 17.092 RON | 85.237 RON | 1.323 RON | 83.914 RON | 11.012 RON | 68.912 RON | 13.727 RON | 61.765 RON | 5.313 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.688 RON | 155.689 RON | 163.934 RON | −9.478 RON | −8.245 RON | 102.964 RON | 856 RON | 102.108 RON | 1.533 RON | 101.431 RON | 40.526 RON | 58.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.781 RON | 92.786 RON | 120.881 RON | −29.023 RON | −28.095 RON | 106.046 RON | 389 RON | 105.657 RON | −27.490 RON | 133.536 RON | 45.986 RON | 52.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECARĂ IOAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,8 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
106,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 155,7 K RON | 92,8 K RON |
| Venituri totale | 236,0 K RON | 155,7 K RON | 92,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,0 K RON | 163,9 K RON | 120,9 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −9,5 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389 RON (0.4%)
Active circulante105,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,0 K RON
Creanțe52,6 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,9 K RON | 85,2 K RON | 80,9% |
| 2024 | 101,4 K RON | 103,0 K RON | 98,5% |
| 2025 | 133,5 K RON | 106,0 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 155,7 K RON | 92,8 K RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −9,5 K RON | −29,0 K RON | ▼ 206,2% |
| Total active | 85,2 K RON | 103,0 K RON | 106,0 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 1,5 K RON | −27,5 K RON | ▼ 1.893,2% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 101,4 K RON | 133,5 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,01 | 0,79 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 6,26 | -6,09 | -31,28 | ▼ 413,6% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.